Preprosto povedano, Profire Energy, Inc. ima 47.099 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.522% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.204%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.185%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.162%, je dokaz, da je družba Profire Energy, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Profire Energy, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.201%. Poleg tega je Profire Energy, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.207% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Profire Energy, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.83, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.78. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Profire Energy, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PFIE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 488.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (305.45%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (118.38%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
488.95%
Hitri količnik
305.45%
Denarni količnik
118.38%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PFIE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.38% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.58%, in EBT na EBIT, 105.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.37% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.38%
Efektivna davčna stopnja
13.42%
Čisti dobiček na EBT
86.58%
EBT na EBIT
105.00%
EBIT na prihodke
20.37%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 409.47% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
305
Dnevi neporavnanih zalog
184
Poslovni cikel
273.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
238
Obrat terjatev
4.09
Obrat obveznosti
10.31
Obrat zalog
1.98
Obrat osnovnih sredstev
5.19
Obrat sredstev
0.88
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.15, in prosti denarni tok na delnico, 0.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.29, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.15
Prosti denarni tok na delnico
0.12
Denarna sredstva na delnico
0.29
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
16.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
54.26
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.75
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.75
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.66%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.54%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1254.67 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.66%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.54%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.76%
Pokritost obresti
1254.67
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
16.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.17
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.23, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.20, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.12, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.23
Čisti prihodek na delnico
0.23
Knjigovodska vrednost na delnico
1.20
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.12
Lastniški kapital na delnico
1.20
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 26.71%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 38.36%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 128.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 128.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 172.98%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 174.79%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
26.71%
Rast bruto dobička
38.36%
Rast EBIT
128.20%
Rast dobička iz poslovanja
128.20%
Rast čistega prihodka
172.98%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
174.79%
Rast razredčenega dobička na dobiček
169.94%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.40%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1268.80%
Rast prostega denarnega toka
6970.87%
10-letna rast prihodkov na delnico
60.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
30.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
173.68%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
240.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
30.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2595.54%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
87.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
81.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
599.76%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.55%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.39%
Rast terjatev
18.88%
Rast zalog
36.58%
Rast sredstev
23.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.51%
Rast dolga
260.17%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-35.96%
Rast odhodkov SGA
22.76%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 75,384,513.18, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.66, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.30, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.58%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.55%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -17.39%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
75,384,513.18
Kakovost dohodka
0.66
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.30
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.58%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.55%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-17.39%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-110.76%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.79%
Grahamovo število
2.48
Donosnost opredmetenih sredstev
17.20%
Graham Neto Neto
0.46
Delovni kapital
35,377,246
Vrednost opredmetenih sredstev
53,154,743
Neto vrednost obratnih sredstev
34,980,160
Povprečne terjatve
13,086,750
Povprečne obveznosti
2,827,531
Povprečne zaloge
12,176,818
Neporavnani dnevi prodaje
89
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.58, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.58, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.46, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.58
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.58
Razmerje med ceno in prodajo
1.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.69
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.62
Cena Poštena vrednost
1.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.46
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.30
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.67
Donosnost dobička
12.57%
Donosnost prostega denarnega toka
6.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
