Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.484% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.255%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.129%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.047%, je dokaz, da je družba Planet Fitness, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Planet Fitness, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.884%. Poleg tega je Planet Fitness, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.100% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Planet Fitness, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $60.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $58.51. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Planet Fitness, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PLNT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 187.73% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (180.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (128.17%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
187.73%
Hitri količnik
180.36%
Denarni količnik
128.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PLNT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.37% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.19% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.64%, in EBT na EBIT, 76.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 25.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.37%
Efektivna davčna stopnja
28.19%
Čisti dobiček na EBT
66.64%
EBT na EBIT
76.06%
EBIT na prihodke
25.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.88 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1903.70% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
180
Dnevi neporavnanih zalog
3
Poslovni cikel
22.26
Dnevi neporavnanih obveznosti
16
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
7
Obrat terjatev
19.04
Obrat obveznosti
23.24
Obrat zalog
118.22
Obrat osnovnih sredstev
1.39
Obrat sredstev
0.36
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.84, in prosti denarni tok na delnico, 2.26, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.62, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.84
Prosti denarni tok na delnico
2.26
Denarna sredstva na delnico
4.62
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.43
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 67.94%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -17.45 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 106.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 106.08%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
67.94%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-17.45
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
106.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
106.08%
Pokritost obresti
3.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-25.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.62, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.63, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, -1.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -14.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.62
Čisti prihodek na delnico
1.63
Knjigovodska vrednost na delnico
-1.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-14.24
Lastniški kapital na delnico
-1.36
Obrestni dolg na delnico
24.79
Investicijski stroški na delnico
-1.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 85.91%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.60%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.60%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 39.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 37.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.36%
Rast bruto dobička
85.91%
Rast EBIT
18.60%
Rast dobička iz poslovanja
18.60%
Rast čistega prihodka
39.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
37.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
37.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.76%
Rast dividend na delnico
9.30%
Rast denarnega toka iz poslovanja
37.49%
Rast prostega denarnega toka
38.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
109.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
92.47%
3-letna rast prihodkov na delnico
148.37%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
104.03%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
84.33%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
899.83%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
124.87%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
61.73%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
957.58%
5-letna rast dividend na delnico
122.19%
3-letna rast dividende na delnico
732.31%
Rast odhodkov SGA
8.77%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,274,565,981, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.39, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 36.70%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -41.18%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,274,565,981
Kakovost dohodka
2.39
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
36.70%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-41.18%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.69%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-91.01%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.74%
Grahamovo število
7.07
Donosnost opredmetenih sredstev
7.36%
Graham Neto Neto
-31.18
Delovni kapital
220,488,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,209,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,616,867,000
Naloženi kapital
-17
Povprečne terjatve
61,482,000
Povprečne obveznosti
22,183,000
Povprečne zaloge
4,971,500
Neporavnani dnevi prodaje
19
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -48.52, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -48.52, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.29, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-48.52
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-48.52
Razmerje med ceno in prodajo
5.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.80
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.30
Cena Poštena vrednost
-48.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.29
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
-53.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
25.06
Donosnost dobička
2.23%
Donosnost prostega denarnega toka
3.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
