Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.449%, je dokaz, da je družba Purple Biotech Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Purple Biotech Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.490%. Poleg tega je Purple Biotech Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.323% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Purple Biotech Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.543, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.51635. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Purple Biotech Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza PPBT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 219.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (214.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (201.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
219.80%
Hitri količnik
214.56%
Denarni količnik
201.71%
Količniki donosnosti
Efektivna davčna stopnja znaša 47.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.51%, in EBT na EBIT, 166.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
cards.indicator
cards.value
Efektivna davčna stopnja
47.73%
Čisti dobiček na EBT
99.51%
EBT na EBIT
166.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.20 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
215
Dnevi neporavnanih obveznosti
6544
Obrat obveznosti
0.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.81, in prosti denarni tok na delnico, -0.81, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.63, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.81
Prosti denarni tok na delnico
-0.81
Denarna sredstva na delnico
0.63
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-56.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
-105.63
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-6619.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-6619.67
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.47%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.02%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -5.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.47%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.02%
Pokritost obresti
-5.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-56.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.30
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.81, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.39, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.25, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.81
Knjigovodska vrednost na delnico
1.39
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.25
Lastniški kapital na delnico
1.39
Obrestni dolg na delnico
0.10
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 100.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 82.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1.47%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1.47%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 4.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 28.32%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
100.00%
Rast bruto dobička
82.09%
Rast EBIT
1.47%
Rast dobička iz poslovanja
1.47%
Rast čistega prihodka
4.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
28.32%
Rast razredčenega dobička na dobiček
28.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
33.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
33.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-14.88%
Rast prostega denarnega toka
-13.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
98.75%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-79.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.15%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
99.75%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-203.49%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-12.03%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.21%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
158.05%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-69.88%
Rast sredstev
-18.89%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-45.26%
Rast dolga
-31.84%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.38%
Rast odhodkov SGA
-19.82%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,065,115.62, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.97, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 63.30%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 0.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,065,115.62
Kakovost dohodka
0.97
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
63.30%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
0.02%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-1.51%
Grahamovo število
5.02
Donosnost opredmetenih sredstev
-122.28%
Graham Neto Neto
0.22
Delovni kapital
8,605,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,253,000
Neto vrednost obratnih sredstev
5,783,000
Povprečne obveznosti
2,832,000
Neporavnane obveznosti v dnevih
6478
ROIC
-64.13%
ROE
-0.58%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -0.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-0.66
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-1.34
Cena Poštena vrednost
0.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-0.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.23
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.26
Donosnost dobička
-103.52%
Donosnost prostega denarnega toka
-100.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
