Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.763% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.243%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.152%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.108%, je dokaz, da je družba Kering SA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kering SA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.300%. Poleg tega je Kering SA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.217% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kering SA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $35.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $34.06. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kering SA.
Količniki likvidnosti
Analiza PPRUY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 138.22% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (69.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (45.44%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
138.22%
Hitri količnik
69.22%
Denarni količnik
45.44%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PPRUY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.47% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.45%, in EBT na EBIT, 89.22%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.26% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.64%
Efektivna davčna stopnja
27.47%
Čisti dobiček na EBT
70.45%
EBT na EBIT
89.22%
EBIT na prihodke
24.26%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
69
Dnevi neporavnanih zalog
239
Poslovni cikel
262.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
115
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
147
Obrat terjatev
15.32
Obrat obveznosti
3.16
Obrat zalog
1.53
Obrat osnovnih sredstev
2.84
Obrat sredstev
0.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 52.16, in prosti denarni tok na delnico, 22.72, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 33.14, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.38 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
52.16
Prosti denarni tok na delnico
22.72
Denarna sredstva na delnico
33.14
Razmerje izplačil
0.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.44
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.77
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.20
Koeficient izplačila dividend
0.35
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 43.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 48.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 53.95%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 18.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
43.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
48.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
53.95%
Pokritost obresti
18.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 159.92, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 24.38, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 124.34, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
159.92
Čisti prihodek na delnico
24.38
Knjigovodska vrednost na delnico
124.34
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.88
Lastniški kapital na delnico
124.34
Obrestni dolg na delnico
149.01
Investicijski stroški na delnico
-21.34
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -16.93%, in rast prihodkov iz poslovanja, -16.93%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -17.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -16.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.86%
Rast bruto dobička
-1.78%
Rast EBIT
-16.93%
Rast dobička iz poslovanja
-16.93%
Rast čistega prihodka
-17.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-16.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-16.85%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.74%
Rast dividend na delnico
16.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
4.23%
Rast prostega denarnega toka
-42.38%
10-letna rast prihodkov na delnico
1965.59%
5-letna rast prihodkov na delnico
1374.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
52.61%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2909.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1115.07%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.73%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
61793.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
726.67%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
41.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1378.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1480.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3639.17%
5-letna rast dividend na delnico
2226.44%
3-letna rast dividende na delnico
74.91%
Rast terjatev
11.14%
Rast zalog
1.88%
Rast sredstev
21.88%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.39%
Rast dolga
59.23%
Rast odhodkov SGA
-25.08%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,795,787,266.908, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 36.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -58.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,795,787,266.908
Kakovost dohodka
1.45
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
36.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-58.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.34%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-143.23%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.05%
Grahamovo število
261.17
Donosnost opredmetenih sredstev
11.44%
Graham Neto Neto
-143.75
Delovni kapital
3,299,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
720,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-13,427,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,820,000,000
Povprečne obveznosti
2,231,500,000
Povprečne zaloge
4,508,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
36
Neporavnane obveznosti v dnevih
173
Dnevi zaloge v blagajni
358
ROIC
10.19%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in prodajo
1.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.93
Cena Poštena vrednost
0.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.32
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.96
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.22
Donosnost dobička
60.92%
Donosnost prostega denarnega toka
37.74%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
