Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.404% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.241%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.202%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.150%, je dokaz, da je družba Paradox Interactive AB (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Paradox Interactive AB (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.206%. Poleg tega je Paradox Interactive AB (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.214% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Paradox Interactive AB (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $15.45, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $15.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Paradox Interactive AB (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza PRXXF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 305.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (290.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (202.62%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
305.25%
Hitri količnik
290.04%
Denarni količnik
202.62%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PRXXF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.33% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.26% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.74%, in EBT na EBIT, 109.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.33%
Efektivna davčna stopnja
23.26%
Čisti dobiček na EBT
76.74%
EBT na EBIT
109.46%
EBIT na prihodke
24.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 598.11% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
290
Poslovni cikel
61.03
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
44
Obrat terjatev
5.98
Obrat obveznosti
21.06
Obrat osnovnih sredstev
24.10
Obrat sredstev
0.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.73, in prosti denarni tok na delnico, 5.96, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.84, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.40 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.51, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.73
Prosti denarni tok na delnico
5.96
Denarna sredstva na delnico
11.84
Razmerje izplačil
0.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.51
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.47
Koeficient pokritosti denarnega toka
14.35
Koeficient kratkoročne pokritosti
44.36
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.88
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.45
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.64%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.24%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.28%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 68.59 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.64%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.24%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.28%
Pokritost obresti
68.59
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
14.35
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.29
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 25.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 24.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.75, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
25.01
Čisti prihodek na delnico
5.02
Knjigovodska vrednost na delnico
24.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.75
Lastniški kapital na delnico
24.81
Obrestni dolg na delnico
1.13
Investicijski stroški na delnico
-6.69
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.20%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -25.84%, in rast prihodkov iz poslovanja, -25.84%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -25.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -25.19%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.92%
Rast bruto dobička
-3.20%
Rast EBIT
-25.84%
Rast dobička iz poslovanja
-25.84%
Rast čistega prihodka
-25.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-25.19%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-25.52%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.07%
Rast dividend na delnico
100.01%
Rast denarnega toka iz poslovanja
33.84%
Rast prostega denarnega toka
158.14%
5-letna rast prihodkov na delnico
134.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
47.26%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
152.39%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
28.87%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
49.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
8.14%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
206.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
73.71%
5-letna rast dividend na delnico
99.99%
3-letna rast dividende na delnico
99.99%
Rast terjatev
59.81%
Rast zalog
392.33%
Rast sredstev
13.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.30%
Rast dolga
-22.70%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
151.53%
Rast odhodkov SGA
48.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 17,837,725,593.123, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 32.67%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 44.44%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -48.64%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
17,837,725,593.123
Kakovost dohodka
2.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
32.67%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
44.44%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-48.64%
Kapitalski stroški v prihodkih
-26.73%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-71.31%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.07%
Grahamovo število
52.96
Donosnost opredmetenih sredstev
26.68%
Graham Neto Neto
7.70
Delovni kapital
1,105,173,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,029,371,000
Neto vrednost obratnih sredstev
885,132,000
Povprečne terjatve
411,512,500
Povprečne obveznosti
52,484,000
Povprečne zaloge
118,537,500
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
12
Dnevi zaloge v blagajni
46
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.41, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.41, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.70, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.11, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.41
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.41
Razmerje med ceno in prodajo
6.70
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.36
Cena Poštena vrednost
6.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.11
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.18
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.29
Donosnost dobička
2.82%
Donosnost prostega denarnega toka
3.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
