Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.252% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -2.588%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.306%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.003%, je dokaz, da je družba Qudian Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Qudian Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.003%. Poleg tega je Qudian Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.028% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Qudian Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.46, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Qudian Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza QD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1346.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1293.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (955.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1346.61%
Hitri količnik
1293.41%
Denarni količnik
955.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti QD omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 72.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 58.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 41.93%, in EBT na EBIT, -28.20%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -258.77% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
72.96%
Efektivna davčna stopnja
58.07%
Čisti dobiček na EBT
41.93%
EBT na EBIT
-28.20%
EBIT na prihodke
-258.77%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 13.47 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 13 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 10 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 36.11% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1293
Dnevi neporavnanih zalog
24
Poslovni cikel
1034.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
309
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
725
Obrat terjatev
0.36
Obrat obveznosti
1.18
Obrat zalog
15.42
Obrat osnovnih sredstev
0.09
Obrat sredstev
0.01
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 200.29, in prosti denarni tok na delnico, 201.06, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 46.08, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 319.54, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
200.29
Prosti denarni tok na delnico
201.06
Denarna sredstva na delnico
46.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
319.54
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
586.46
Koeficient kratkoročne pokritosti
1365.32
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
259.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
259.49
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.59%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.63 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.59%
Pokritost obresti
0.63
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
586.46
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.07
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.58, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 53.79, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 53.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.58
Čisti prihodek na delnico
0.18
Knjigovodska vrednost na delnico
53.79
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
53.78
Lastniški kapital na delnico
53.79
Obrestni dolg na delnico
0.32
Investicijski stroški na delnico
-2.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -92.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -102.49%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -135.87%, in rast prihodkov iz poslovanja, -135.87%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -93.36%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -92.24%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-92.36%
Rast bruto dobička
-102.49%
Rast EBIT
-135.87%
Rast dobička iz poslovanja
-135.87%
Rast čistega prihodka
-93.36%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-92.24%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-91.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-14.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-17.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
34.94%
Rast prostega denarnega toka
-1569.91%
5-letna rast prihodkov na delnico
-97.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
-95.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-84.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-82.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-97.70%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-94.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.43%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.60%
Rast terjatev
25552.77%
Rast zalog
-91.10%
Rast sredstev
-2.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.20%
Rast dolga
-54.16%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-66.19%
Rast odhodkov SGA
-51.39%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -3,991,737,740.76, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 9.00, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 2.17, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 37.81%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -160.51%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-3,991,737,740.76
Kakovost dohodka
9.00
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
2.17
Raziskave in razvoj v prihodkih
37.81%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-160.51%
Kapitalski stroški v prihodkih
-447.23%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-1369.01%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.91%
Grahamovo število
14.76
Donosnost opredmetenih sredstev
0.31%
Graham Neto Neto
40.87
Delovni kapital
9,405,460,405
Vrednost opredmetenih sredstev
11,684,857,922
Neto vrednost obratnih sredstev
9,365,701,294
Povprečne terjatve
177,822,873
Povprečne obveznosti
121,744,889
Povprečne zaloge
63,547,566
Neporavnani dnevi prodaje
1023
Neporavnane obveznosti v dnevih
309
Dnevi zaloge v blagajni
24
ROIC
-1.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 25.82, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 0.08, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.29
Razmerje med ceno in prodajo
25.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-55.47
Cena Poštena vrednost
0.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
0.08
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
-31.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.17
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-11.34
Donosnost dobička
1.24%
Donosnost prostega denarnega toka
-6.77%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
