Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.739% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.337%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.316%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.107%, je dokaz, da je družba Caspian Sunrise plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Caspian Sunrise plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.217%. Poleg tega je Caspian Sunrise plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.155% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Caspian Sunrise plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.02, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Caspian Sunrise plc.
Količniki likvidnosti
Analiza ROXIF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 28.05% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (20.87%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
28.05%
Hitri količnik
20.87%
Denarni količnik
1.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ROXIF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 32.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 96.71%, in EBT na EBIT, 96.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 33.74% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
32.69%
Efektivna davčna stopnja
2.33%
Čisti dobiček na EBT
96.71%
EBT na EBIT
96.90%
EBIT na prihodke
33.74%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.28 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
21
Dnevi neporavnanih zalog
78
Poslovni cikel
132.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
710
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-578
Obrat terjatev
6.66
Obrat obveznosti
0.51
Obrat zalog
4.71
Obrat osnovnih sredstev
0.65
Obrat sredstev
0.34
Deleži denarnih tokov
Razmerje izplačil v višini 0.26 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.52, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.01
Razmerje izplačil
0.26
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.52
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.17
Koeficient pokritosti denarnega toka
9.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.48
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.20
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.01
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.88%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 29.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.88%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.56%
Pokritost obresti
29.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
9.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.96
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.02, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.03, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.02, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.02
Knjigovodska vrednost na delnico
0.03
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.02
Lastniški kapital na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 71.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 66.61%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 51.03%, in rast prihodkov iz poslovanja, 51.03%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 278.84%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 269.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
71.63%
Rast bruto dobička
66.61%
Rast EBIT
51.03%
Rast dobička iz poslovanja
51.03%
Rast čistega prihodka
278.84%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
269.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
269.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic
5.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
5.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
136.60%
Rast prostega denarnega toka
6056.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
175.53%
5-letna rast prihodkov na delnico
175.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
175.53%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
68.26%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
68.26%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
68.26%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
704.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
704.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
704.38%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-17.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-17.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-17.51%
Rast terjatev
8.43%
Rast zalog
-25.36%
Rast sredstev
3.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.00%
Rast dolga
-94.48%
Rast odhodkov SGA
78.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 81,064,873.804, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
81,064,873.804
Kakovost dohodka
1.88
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.23
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-65.24%
Kapitalski stroški v prihodkih
-27.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-479.26%
Grahamovo število
0.05
Donosnost opredmetenih sredstev
8.29%
Graham Neto Neto
-0.03
Delovni kapital
-16,099,528
Vrednost opredmetenih sredstev
55,189,621
Neto vrednost obratnih sredstev
-53,178,813
Povprečne terjatve
3,802,554.5
Povprečne obveznosti
2,252,783
Povprečne zaloge
578,679
Neporavnani dnevi prodaje
34
Neporavnane obveznosti v dnevih
64
Dnevi zaloge v blagajni
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.41, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.41, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.21, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.41
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.41
Razmerje med ceno in prodajo
2.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.11
Cena Poštena vrednost
1.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.21
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.40
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.50
Donosnost dobička
11.57%
Donosnost prostega denarnega toka
7.42%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
