Preprosto povedano, Republic Services, Inc. ima 314.932 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.378% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.189%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.118%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.057%, je dokaz, da je družba Republic Services, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Republic Services, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.172%. Poleg tega je Republic Services, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.107% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Republic Services, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $187.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $181.37. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Republic Services, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza RSG količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 52.56% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (49.80%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.12%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
52.56%
Hitri količnik
49.80%
Denarni količnik
2.12%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RSG omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.59% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.40%, in EBT na EBIT, 78.71%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.88%
Efektivna davčna stopnja
20.59%
Čisti dobiček na EBT
79.40%
EBT na EBIT
78.71%
EBIT na prihodke
18.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
50
Dnevi neporavnanih zalog
4
Poslovni cikel
49.86
Dnevi neporavnanih obveznosti
45
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
4
Obrat terjatev
7.94
Obrat obveznosti
8.04
Obrat zalog
93.52
Obrat osnovnih sredstev
1.32
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.87, in prosti denarni tok na delnico, 6.26, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.75, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.36 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.87
Prosti denarni tok na delnico
6.26
Denarna sredstva na delnico
0.75
Razmerje izplačil
0.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.55
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 41.65%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 51.71%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 54.71%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.43 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
41.65%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
51.71%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
54.71%
Pokritost obresti
5.43
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.90
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 47.33, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.47, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 33.34, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -18.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
47.33
Čisti prihodek na delnico
5.47
Knjigovodska vrednost na delnico
33.34
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-18.30
Lastniški kapital na delnico
33.34
Obrestni dolg na delnico
41.66
Investicijski stroški na delnico
-5.16
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.76%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -16.65%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.88%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.88%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 16.36%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 16.38%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.76%
Rast bruto dobička
-16.65%
Rast EBIT
18.88%
Rast dobička iz poslovanja
18.88%
Rast čistega prihodka
16.36%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
16.38%
Rast razredčenega dobička na dobiček
16.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.13%
Rast dividend na delnico
7.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.41%
Rast prostega denarnega toka
14.44%
10-letna rast prihodkov na delnico
103.60%
5-letna rast prihodkov na delnico
54.09%
3-letna rast prihodkov na delnico
48.83%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
167.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
66.78%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
47.81%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
236.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
72.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
80.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.76%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.50%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
109.69%
5-letna rast dividend na delnico
42.86%
3-letna rast dividende na delnico
23.32%
Rast terjatev
18.85%
Rast zalog
0.72%
Rast sredstev
8.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.96%
Rast dolga
10.90%
Rast odhodkov SGA
17.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 65,070,673,620, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.09, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 51.99%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.09%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
65,070,673,620
Kakovost dohodka
2.09
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
51.99%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.09%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.90%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-101.99%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.27%
Grahamovo število
64.09
Donosnost opredmetenih sredstev
11.48%
Graham Neto Neto
-60.15
Delovni kapital
-1,847,300,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-5,787,200,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-18,485,600,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,835,250,000
Povprečne obveznosti
1,316,650,000
Povprečne zaloge
96,950,000
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.87, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.88, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.79, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.46
Razmerje med ceno in prodajo
3.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.79
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.73
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.06
Cena Poštena vrednost
5.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.79
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.88
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.95
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.99
Donosnost dobička
3.32%
Donosnost prostega denarnega toka
3.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
