Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.346% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.182%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.122%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.084%, je dokaz, da je družba Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.162%. Poleg tega je Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.162% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $42.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $41.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft.
Količniki likvidnosti
Analiza SBO.VI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 270.54% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (156.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (85.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
270.54%
Hitri količnik
156.46%
Denarni količnik
85.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SBO.VI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.97%, in EBT na EBIT, 88.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.08%
Efektivna davčna stopnja
24.03%
Čisti dobiček na EBT
75.97%
EBT na EBIT
88.13%
EBIT na prihodke
18.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 431.75% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
156
Dnevi neporavnanih zalog
196
Poslovni cikel
280.54
Dnevi neporavnanih obveznosti
38
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
243
Obrat terjatev
4.32
Obrat obveznosti
9.67
Obrat zalog
1.86
Obrat osnovnih sredstev
4.49
Obrat sredstev
0.69
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.50, in prosti denarni tok na delnico, 3.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.31, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.50
Prosti denarni tok na delnico
3.24
Denarna sredstva na delnico
10.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.05
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.44
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.57 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 28.07%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 36.45%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.51 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.17%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.57
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
28.07%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
36.45%
Pokritost obresti
12.51
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.90
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 37.24, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.55, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
37.24
Čisti prihodek na delnico
4.55
Knjigovodska vrednost na delnico
28.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.47
Lastniški kapital na delnico
28.48
Obrestni dolg na delnico
16.88
Investicijski stroški na delnico
-2.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.88%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.98%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -4.82%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -4.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.88%
Rast bruto dobička
19.98%
Rast EBIT
10.86%
Rast dobička iz poslovanja
10.86%
Rast čistega prihodka
-4.82%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-4.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-4.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.02%
Rast dividend na delnico
166.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
65.19%
Rast prostega denarnega toka
129.08%
10-letna rast prihodkov na delnico
29.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
41.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
101.78%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-19.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
162.96%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-8.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
19.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
75.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
430.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.47%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.42%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.52%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
33.27%
5-letna rast dividend na delnico
299.88%
3-letna rast dividende na delnico
67.26%
Rast terjatev
8.12%
Rast zalog
17.02%
Rast sredstev
-5.67%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.39%
Rast dolga
0.36%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
19.69%
Rast odhodkov SGA
16.40%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 796,591,974.6, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.41%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -43.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
796,591,974.6
Kakovost dohodka
1.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.41%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-43.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.40%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-129.23%
Grahamovo število
53.99
Donosnost opredmetenih sredstev
10.31%
Graham Neto Neto
-2.34
Delovni kapital
324,879,999
Vrednost opredmetenih sredstev
290,597,000
Neto vrednost obratnih sredstev
111,476,999
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
130,603,000
Povprečne obveznosti
36,349,500
Povprečne zaloge
190,842,000
Neporavnani dnevi prodaje
85
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
196
ROIC
11.68%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.54, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.54, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 13.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.54
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.54
Razmerje med ceno in prodajo
1.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.14
Cena Poštena vrednost
1.54
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
13.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.55
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.36
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.21
Donosnost dobička
10.29%
Donosnost prostega denarnega toka
7.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
