Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.431% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.415%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.242%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.140%, je dokaz, da je družba Southern Copper Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Southern Copper Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.307%. Poleg tega je Southern Copper Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.261% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Southern Copper Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $116.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $111.75. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Southern Copper Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza SCCO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 331.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (222.13%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (93.45%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
331.40%
Hitri količnik
222.13%
Denarni količnik
93.45%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SCCO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 39.26% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 38.38% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 61.65%, in EBT na EBIT, 94.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
39.26%
Efektivna davčna stopnja
38.38%
Čisti dobiček na EBT
61.65%
EBT na EBIT
94.54%
EBIT na prihodke
41.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 695.46% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
222
Dnevi neporavnanih zalog
67
Poslovni cikel
119.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
50
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
70
Obrat terjatev
6.95
Obrat obveznosti
7.37
Obrat zalog
5.44
Obrat osnovnih sredstev
0.92
Obrat sredstev
0.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.94, in prosti denarni tok na delnico, 2.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.05, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.94
Prosti denarni tok na delnico
2.67
Denarna sredstva na delnico
2.05
Razmerje izplačil
1.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.68
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
39.58
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.78
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.72%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.84 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.64%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.41 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.72%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.84
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.64%
Pokritost obresti
12.41
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.80, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.14, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 9.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.61, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.80
Čisti prihodek na delnico
3.14
Knjigovodska vrednost na delnico
9.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.61
Lastniški kapital na delnico
9.60
Obrestni dolg na delnico
8.68
Investicijski stroški na delnico
-1.30
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.51%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -6.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -5.49%, in rast prihodkov iz poslovanja, -5.49%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -8.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -7.92%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.51%
Rast bruto dobička
-6.15%
Rast EBIT
-5.49%
Rast dobička iz poslovanja
-5.49%
Rast čistega prihodka
-8.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-7.92%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-7.92%
Rast dividend na delnico
14.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
27.50%
Rast prostega denarnega toka
38.32%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.20%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
23.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
108.62%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
59.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
28.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
63.33%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
57.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
54.43%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.12%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.94%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.68%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
487.45%
5-letna rast dividend na delnico
185.69%
3-letna rast dividende na delnico
166.68%
Rast terjatev
-16.66%
Rast zalog
0.30%
Rast sredstev
-3.20%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-8.24%
Rast dolga
-1.02%
Rast odhodkov SGA
1.76%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 72,419,217,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.32%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -28.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
72,419,217,000
Kakovost dohodka
1.47
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.32%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-28.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.19%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-120.99%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.01%
Grahamovo število
26.02
Donosnost opredmetenih sredstev
14.55%
Graham Neto Neto
-7.84
Delovni kapital
3,041,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,428,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,814,600,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,351,050,000
Povprečne obveznosti
655,100,000
Povprečne zaloge
1,015,400,000
Neporavnani dnevi prodaje
45
Neporavnane obveznosti v dnevih
43
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
18.78%
ROE
0.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.00, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.00, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.42, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 44.31, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 29.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.00
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.00
Razmerje med ceno in prodajo
9.42
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
29.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.91
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.39
Cena Poštena vrednost
12.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
29.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
44.31
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.41
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.27
Donosnost dobička
3.64%
Donosnost prostega denarnega toka
3.85%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
