Preprosto povedano, SDI Limited ima 118.866 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.593% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.142%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.073%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.061%, je dokaz, da je družba SDI Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz SDI Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.091%. Poleg tega je SDI Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.142% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií SDI Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.87, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.86. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami SDI Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza SDI.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 239.17% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.33%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.58%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
239.17%
Hitri količnik
105.33%
Denarni količnik
30.58%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SDI.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.32% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.68%, in EBT na EBIT, 79.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.34%
Efektivna davčna stopnja
35.32%
Čisti dobiček na EBT
64.68%
EBT na EBIT
79.61%
EBIT na prihodke
14.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
105
Dnevi neporavnanih zalog
215
Poslovni cikel
272.76
Dnevi neporavnanih obveznosti
73
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
200
Obrat terjatev
6.33
Obrat obveznosti
5.01
Obrat zalog
1.70
Obrat osnovnih sredstev
2.51
Obrat sredstev
0.82
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.15, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.06, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.48 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.15
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.06
Razmerje izplačil
0.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.33
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.71
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.84
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.13
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.36%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.29 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 15.06%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.36%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.29
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
15.06%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.41%
Pokritost obresti
12.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.49
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.91, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.06, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.51, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.91
Čisti prihodek na delnico
0.06
Knjigovodska vrednost na delnico
0.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.51
Lastniški kapital na delnico
0.74
Obrestni dolg na delnico
0.22
Investicijski stroški na delnico
-0.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.35%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.36%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -3.09%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -2.94%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.35%
Rast bruto dobička
15.36%
Rast EBIT
11.80%
Rast dobička iz poslovanja
11.80%
Rast čistega prihodka
-3.09%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-2.94%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.94%
Rast dividend na delnico
3.18%
Rast denarnega toka iz poslovanja
206.21%
Rast prostega denarnega toka
-35019.67%
10-letna rast prihodkov na delnico
90.53%
5-letna rast prihodkov na delnico
44.70%
3-letna rast prihodkov na delnico
60.08%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
132.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
15.70%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.82%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
50.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
24.64%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
66.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
91.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.14%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
982.07%
5-letna rast dividend na delnico
35.40%
3-letna rast dividende na delnico
14.02%
Rast terjatev
9.04%
Rast zalog
-1.74%
Rast sredstev
30.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.99%
Rast dolga
1164.62%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.97%
Rast odhodkov SGA
16.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 117,638,062.25, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -264.00%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
117,638,062.25
Kakovost dohodka
1.85
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.26%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-264.00%
Kapitalski stroški v prihodkih
-31.97%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-806.12%
Grahamovo število
0.99
Donosnost opredmetenih sredstev
6.66%
Graham Neto Neto
-0.09
Delovni kapital
34,076,000
Vrednost opredmetenih sredstev
60,598,000
Neto vrednost obratnih sredstev
13,337,000
Povprečne terjatve
20,488,000
Povprečne obveznosti
4,128,500
Povprečne zaloge
25,779,000
Neporavnani dnevi prodaje
72
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 17.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.65, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.16
Razmerje med ceno in prodajo
0.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.65
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.30
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.20
Cena Poštena vrednost
1.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.65
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
17.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.09
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.01
Donosnost dobička
7.20%
Donosnost prostega denarnega toka
-21.85%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
