Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.498% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.213%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.019%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.012%, je dokaz, da je družba Shopify Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shopify Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.016%. Poleg tega je Shopify Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.144% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shopify Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $72.08, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $68.88. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shopify Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SHOP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 698.78% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (686.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (157.35%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
698.78%
Hitri količnik
686.30%
Denarni količnik
157.35%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SHOP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.65% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.35%, in EBT na EBIT, -12.31%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -21.28% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.62%
Efektivna davčna stopnja
28.65%
Čisti dobiček na EBT
71.35%
EBT na EBIT
-12.31%
EBIT na prihodke
-21.28%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.99 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 7 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 611.26% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
686
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
69.19
Dnevi neporavnanih obveznosti
37
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
32
Obrat terjatev
6.11
Obrat obveznosti
9.74
Obrat zalog
38.53
Obrat osnovnih sredstev
48.03
Obrat sredstev
0.62
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.73, in prosti denarni tok na delnico, 0.70, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.90, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.73
Prosti denarni tok na delnico
0.70
Denarna sredstva na delnico
3.90
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.82
Koeficient kratkoročne pokritosti
55.53
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
24.21
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
24.21
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.18%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.26%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.18%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.26%
Pokritost obresti
3.09
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.82
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.51, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.72, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.51
Čisti prihodek na delnico
0.10
Knjigovodska vrednost na delnico
7.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.72
Lastniški kapital na delnico
7.07
Obrestni dolg na delnico
0.90
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 26.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 27.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 110.77%, in rast prihodkov iz poslovanja, 110.77%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 103.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 104.03%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
26.07%
Rast bruto dobička
27.63%
Rast EBIT
110.77%
Rast dobička iz poslovanja
110.77%
Rast čistega prihodka
103.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
104.03%
Rast razredčenega dobička na dobiček
103.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.31%
Rast denarnega toka iz poslovanja
791.84%
Rast prostega denarnega toka
585.34%
10-letna rast prihodkov na delnico
13007.97%
5-letna rast prihodkov na delnico
442.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
124.85%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
62991.47%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
8248.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
107.26%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2646.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
268.61%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-61.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9806.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
257.55%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.15%
Rast terjatev
34.64%
Rast sredstev
5.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.73%
Rast dolga
-17.66%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.09%
Rast odhodkov SGA
-11.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 99,570,100,146.1, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 7.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.07, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 24.50%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.04%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.13%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
99,570,100,146.1
Kakovost dohodka
7.15
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Raziskave in razvoj v prihodkih
24.50%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.04%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-55.71%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
8.71%
Grahamovo število
4.05
Donosnost opredmetenih sredstev
1.22%
Graham Neto Neto
2.88
Delovni kapital
5,377,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
8,610,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
4,042,000,000
Povprečne terjatve
1,006,432,000
Povprečne obveznosti
448,284,500
Povprečne zaloge
46,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
60
Neporavnane obveznosti v dnevih
37
Dnevi zaloge v blagajni
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.85, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.85, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.38, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 88.75, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 85.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.85
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.85
Razmerje med ceno in prodajo
11.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
85.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
853.48
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-905.43
Cena Poštena vrednost
8.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
85.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
88.75
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.01
Vrednost podjetja glede na prodajo
14.10
Vrednost podjetja nad EBITDA
-1131.48
EV glede na denarni tok iz poslovanja
105.48
Donosnost dobička
0.13%
Donosnost prostega denarnega toka
0.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
