Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.362% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.156%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.085%, je dokaz, da je družba PT Siloam International Hospitals Tbk spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PT Siloam International Hospitals Tbk, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.127%. Poleg tega je PT Siloam International Hospitals Tbk spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.214% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PT Siloam International Hospitals Tbk podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2480, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2360. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PT Siloam International Hospitals Tbk.
Količniki likvidnosti
Analiza SILO.JK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 105.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (92.23%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (33.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
105.07%
Hitri količnik
92.23%
Denarni količnik
33.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SILO.JK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 67.43%, in EBT na EBIT, 80.34%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.57% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.51%
Efektivna davčna stopnja
29.84%
Čisti dobiček na EBT
67.43%
EBT na EBIT
80.34%
EBIT na prihodke
15.57%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
92
Dnevi neporavnanih zalog
10
Poslovni cikel
65.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
35
Obrat terjatev
6.52
Obrat obveznosti
11.83
Obrat zalog
37.78
Obrat osnovnih sredstev
1.49
Obrat sredstev
1.01
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 163.30, in prosti denarni tok na delnico, 26.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 76.80, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
163.30
Prosti denarni tok na delnico
26.08
Denarna sredstva na delnico
76.80
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.16
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.35
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.19
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.67%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 33.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.07%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.67%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.58%
Pokritost obresti
33.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.44
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 861.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 93.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 609.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 582.22, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
861.68
Čisti prihodek na delnico
93.27
Knjigovodska vrednost na delnico
609.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
582.22
Lastniški kapital na delnico
609.51
Obrestni dolg na delnico
53.82
Investicijski stroški na delnico
-109.95
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.57%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.16%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 70.69%, in rast prihodkov iz poslovanja, 70.69%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 73.91%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 31.85%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.57%
Rast bruto dobička
3.16%
Rast EBIT
70.69%
Rast dobička iz poslovanja
70.69%
Rast čistega prihodka
73.91%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
31.85%
Rast razredčenega dobička na dobiček
31.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
31.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
32.11%
Rast dividend na delnico
-22.56%
Rast denarnega toka iz poslovanja
40.37%
Rast prostega denarnega toka
115.10%
10-letna rast prihodkov na delnico
188.30%
5-letna rast prihodkov na delnico
87.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.47%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
614.43%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
932.01%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.08%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1466.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
7396.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
943.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
216.84%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.82%
Rast terjatev
24.89%
Rast zalog
0.84%
Rast sredstev
13.62%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-13.72%
Rast dolga
26.27%
Rast odhodkov SGA
157.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 27,499,190,536,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.43%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -68.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
27,499,190,536,000
Kakovost dohodka
1.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.43%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-68.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.76%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-151.53%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.11%
Grahamovo število
1130.98
Donosnost opredmetenih sredstev
11.54%
Graham Neto Neto
-27.69
Delovni kapital
583,575,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,561,152,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
202,262,000,000
Povprečne terjatve
1,393,999,500,000
Povprečne obveznosti
482,742,500,000
Povprečne zaloge
202,728,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
51
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
15.25%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.93, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 100.09, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.98, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.28
Razmerje med ceno in prodajo
2.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.98
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-6.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.60
Cena Poštena vrednost
4.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.98
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
100.09
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.54
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.46
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.23
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.10
Donosnost dobička
4.32%
Donosnost prostega denarnega toka
2.39%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
