Smartgroup Corporation Ltd
Simbol: SIQ.AX
ASX
8.46
AUDTržna cena danes
17.3014
Razmerje P/E
28.8275
Razmerje PEG
1.13B
Kapaciteta MRK
- 0.04%
Donos DIV
Smartgroup Corporation Ltd (SIQ-AX) Cena delnic in analiza
Razpoložljive delnice
133.98M
Marža bruto dobička
0.52%
Marža dobička iz poslovanja
0.37%
Marža čistega dobička
0.25%
Donosnost sredstev
0.15%
Donosnost lastniškega kapitala
0.26%
Donosnost vloženega kapitala
0.30%
Splošni opis in statistika družbe
Splošni pogledi
Donosnost naložb
Cene delnic
Količniki likvidnosti
Analiza SIQ.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja. Koeficient tekoče likvidnosti 93.63% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi. Hitri količnik (86.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (67.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator | cards.value |
Tekoči količnik | 93.63% |
Hitri količnik | 86.76% |
Denarni količnik | 67.71% |
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SIQ.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 34.89% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki. Efektivna davčna stopnja znaša 29.82% in razkriva njeno davčno učinkovitost. Čisti dobiček na EBT, 70.53%, in EBT na EBIT, 95.10%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov. Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 36.69% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator | cards.value |
Marža dobička pred obdavčitvijo | 34.89% |
Efektivna davčna stopnja | 29.82% |
Čisti dobiček na EBT | 70.53% |
EBT na EBIT | 95.10% |
EBIT na prihodke | 36.69% |
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov. Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki. Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1262.02% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator | cards.value |
Dnevi neplačane prodaje | 87 |
Poslovni cikel | 28.92 |
Dnevi neporavnanih obveznosti | 106 |
Cikel pretvorbe denarnih sredstev | -77 |
Obrat terjatev | 12.62 |
Obrat obveznosti | 3.44 |
Obrat zalog | 121301000.00 |
Obrat osnovnih sredstev | 13.48 |
Obrat sredstev | 0.60 |
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.52, in prosti denarni tok na delnico, 0.45, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico. Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.55, prikazuje likvidnostni položaj. Razmerje izplačil v višini 0.62 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende. In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator | cards.value |
Denarni tok iz poslovanja na delnico | 0.52 |
Prosti denarni tok na delnico | 0.45 |
Denarna sredstva na delnico | 0.55 |
Razmerje izplačil | 0.62 |
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo | 0.27 |
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja | 0.86 |
Koeficient pokritosti denarnega toka | 0.96 |
Koeficient kratkoročne pokritosti | 11.58 |
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov | 7.21 |
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov | 1.42 |
Koeficient izplačila dividend | 0.05 |
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva. Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.29 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem. Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.45%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo. Pokritost obresti v višini 30.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator | cards.value |
Količnik dolga | 16.90% |
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom | 0.29 |
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo | 20.97% |
Skupni dolg glede na kapitalizacijo | 22.45% |
Pokritost obresti | 30.68 |
Razmerje med denarnim tokom in dolgom | 0.96 |
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja | 1.71 |
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico. Čisti dobiček na delnico, 0.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici. Knjigovodska vrednost na delnico, 1.88, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator | cards.value |
Prihodki na delnico | 1.94 |
Čisti prihodek na delnico | 0.48 |
Knjigovodska vrednost na delnico | 1.88 |
Materialna knjigovodska vrednost na delnico | -0.32 |
Lastniški kapital na delnico | 1.88 |
Obrestni dolg na delnico | 0.58 |
Investicijski stroški na delnico | -0.07 |
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.98%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.75%, razkriva trende dobičkonosnosti. Rast EBIT, 6.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja. Rast neto dohodka, 5.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator | cards.value |
Rast prihodkov | 11.98% |
Rast bruto dobička | 6.75% |
Rast EBIT | 6.90% |
Rast dobička iz poslovanja | 6.90% |
Rast čistega prihodka | 5.34% |
Rast dobička na dobiček na zaposlenega | 6.67% |
Rast razredčenega dobička na dobiček | 6.67% |
Rast tehtanih povprečnih delnic | 0.01% |
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo | 0.07% |
Rast dividend na delnico | -32.85% |
Rast denarnega toka iz poslovanja | 1.51% |
Rast prostega denarnega toka | 12.51% |
10-letna rast prihodkov na delnico | 142.43% |
5-letna rast prihodkov na delnico | 1.95% |
3-letna rast prihodkov na delnico | 16.23% |
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico | 167.46% |
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico | 22.80% |
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico | 16.79% |
10-letna rast čistega prihodka na delnico | 1152.98% |
5-letna rast čistih prihodkov na delnico | 2.33% |
3-letna rast čistega prihodka na delnico | 49.74% |
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico | 389.36% |
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico | -18.27% |
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico | -10.07% |
5-letna rast dividend na delnico | 13.08% |
3-letna rast dividende na delnico | 15.69% |
Rast terjatev | 8.23% |
Rast sredstev | 2.88% |
Rast knjigovodske vrednosti na delnico | 1.44% |
Rast dolga | 15.37% |
Rast odhodkov SGA | 6.37% |
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,132,396,437.04, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital. Kakovost dohodka, 1.10, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka. Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 68.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.87%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator | cards.value |
Vrednost podjetja | 1,132,396,437.04 |
Kakovost dohodka | 1.10 |
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke | 0.55 |
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih | 68.36% |
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja | -13.87% |
Kapitalski stroški v prihodkih | -3.75% |
Kapitalski stroški v amortizaciji | -118.97% |
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih | 0.10% |
Grahamovo število | 4.49 |
Donosnost opredmetenih sredstev | 46.87% |
Graham Neto Neto | -0.68 |
Delovni kapital | -6,669,000 |
Vrednost opredmetenih sredstev | -41,611,000 |
Neto vrednost obratnih sredstev | -75,738,000 |
Povprečne terjatve | 19,179,000 |
Povprečne obveznosti | 3,613,500 |
Povprečne zaloge | 1 |
Neporavnani dnevi prodaje | 29 |
Neporavnane obveznosti v dnevih | 7 |
ROIC | 20.61% |
ROE | 0.25% |
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.39, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.39, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja. Razmerje med ceno in prodajo, 4.40, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo. Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.90, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.76, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator | cards.value |
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo | 4.39 |
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo | 4.39 |
Razmerje med ceno in prodajo | 4.40 |
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi | 15.76 |
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo | 28.83 |
Mnogokratnik vrednosti podjetja | 11.03 |
Cena Poštena vrednost | 4.39 |
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja | 15.76 |
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi | 18.90 |
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom | 4.64 |
Vrednost podjetja glede na prodajo | 4.50 |
Vrednost podjetja nad EBITDA | 11.30 |
EV glede na denarni tok iz poslovanja | 16.66 |
Donosnost dobička | 5.47% |
Donosnost prostega denarnega toka | 5.18% |
Pogosto zastavljeno vprašanje
Koliko delnic podjetja je v obtoku v 2024?
V obtoku je (število delnic) delnic Smartgroup Corporation Ltd (SIQ.AX) na ASX v 2024.
Kakšno je razmerje P/E podjetja v 2024?
Trenutno razmerje P/E podjetja je 17.301 v letu 2024.
Kakšen je simbol delnice Smartgroup Corporation Ltd?
Tiker simbol delnice Smartgroup Corporation Ltd je SIQ.AX.
Kateri je datum prve javne ponudbe družbe?
Datum prve javne ponudbe delnic Smartgroup Corporation Ltd je 2014-07-02.
Kakšna je trenutna cena delnice družbe?
Trenutna cena delnice je 8.460 AUD.
Kolikšna je današnja tržna kapitalizacija?
Tržna kapitalizacija delnice danes je 1131567300.000.
Kolikšen je količnik PEG v letu 2024?
Trenutni 28.827 je 28.827 v 2024.
Kakšno je število zaposlenih v 2024?
V 2024 ima podjetje 835.