Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.872% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.319%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.016%, je dokaz, da je družba Six Flags Entertainment Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Six Flags Entertainment Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.054%. Poleg tega je Six Flags Entertainment Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.188% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Six Flags Entertainment Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.11, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Six Flags Entertainment Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza SIX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 49.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (28.65%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.13%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
49.10%
Hitri količnik
28.65%
Denarni količnik
12.13%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SIX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 93.74% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -82.19%, in EBT na EBIT, 13.22%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.21%
Efektivna davčna stopnja
93.74%
Čisti dobiček na EBT
-82.19%
EBT na EBIT
13.22%
EBIT na prihodke
31.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
29
Dnevi neporavnanih zalog
86
Poslovni cikel
111.67
Dnevi neporavnanih obveznosti
103
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
9
Obrat terjatev
14.04
Obrat obveznosti
3.54
Obrat zalog
4.26
Obrat osnovnih sredstev
0.90
Obrat sredstev
0.47
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.25, in prosti denarni tok na delnico, -0.34, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.80, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.25
Prosti denarni tok na delnico
-0.34
Denarna sredstva na delnico
0.80
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.27
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.04
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.66
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.79
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.79
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 89.70%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -7.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 117.24%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 115.95%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.97 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
89.70%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-7.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
117.24%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
115.95%
Pokritost obresti
4.97
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-8.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.96, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.86, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.96
Čisti prihodek na delnico
0.86
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -15.87%, in rast prihodkov iz poslovanja, -15.87%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -53.50%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -52.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.05%
Rast bruto dobička
13.05%
Rast EBIT
-15.87%
Rast dobička iz poslovanja
-15.87%
Rast čistega prihodka
-53.50%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-52.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-53.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
48.15%
5-letna rast prihodkov na delnico
-2.54%
3-letna rast prihodkov na delnico
303.41%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-29.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-73.88%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
119.02%
Rast odhodkov SGA
44.78%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -6.58, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -6.58, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.75, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -79.09, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-6.58
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-6.58
Razmerje med ceno in prodajo
1.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.24
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.42
Cena Poštena vrednost
-6.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-79.09
Donosnost dobička
3.66%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
