Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.175% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.076%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.056%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.037%, je dokaz, da je družba Stanley Electric Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Stanley Electric Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.052%. Poleg tega je Stanley Electric Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Stanley Electric Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.1. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Stanley Electric Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza STAEY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 367.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (280.10%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (199.21%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
367.02%
Hitri količnik
280.10%
Denarni količnik
199.21%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STAEY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.70% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 61.60%, in EBT na EBIT, 120.05%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.59% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.11%
Efektivna davčna stopnja
22.70%
Čisti dobiček na EBT
61.60%
EBT na EBIT
120.05%
EBIT na prihodke
7.59%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 629.50% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
280
Dnevi neporavnanih zalog
52
Poslovni cikel
110.01
Dnevi neporavnanih obveznosti
38
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
72
Obrat terjatev
6.30
Obrat obveznosti
9.60
Obrat zalog
7.02
Obrat osnovnih sredstev
2.48
Obrat sredstev
0.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 345.33, in prosti denarni tok na delnico, 345.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1235.94, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
345.33
Prosti denarni tok na delnico
345.33
Denarna sredstva na delnico
1235.94
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.89
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.83
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.53%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 203.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.53%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.65%
Pokritost obresti
203.60
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.89
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2895.44, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 162.41, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3216.62, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3558.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2895.44
Čisti prihodek na delnico
162.41
Knjigovodska vrednost na delnico
3216.62
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3558.28
Lastniški kapital na delnico
3216.62
Obrestni dolg na delnico
88.59
Investicijski stroški na delnico
-166.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.44%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.66%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.89%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.89%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 23.55%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.35%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.44%
Rast bruto dobička
14.66%
Rast EBIT
25.89%
Rast dobička iz poslovanja
25.89%
Rast čistega prihodka
23.55%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.35%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.79%
Rast dividend na delnico
-2.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
106.81%
Rast prostega denarnega toka
401.57%
10-letna rast prihodkov na delnico
72.96%
5-letna rast prihodkov na delnico
0.09%
3-letna rast prihodkov na delnico
11.26%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
138.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-6.37%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
55.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-25.61%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
42.16%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
110.82%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.34%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.15%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
80.94%
5-letna rast dividend na delnico
25.33%
3-letna rast dividende na delnico
-2.43%
Rast terjatev
2.63%
Rast zalog
-6.25%
Rast sredstev
7.56%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.64%
Rast dolga
12.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 53,681,980,224.64, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.25%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -41.34%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
53,681,980,224.64
Kakovost dohodka
2.47
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.25%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-41.34%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-73.15%
Grahamovo število
3428.41
Donosnost opredmetenih sredstev
3.79%
Graham Neto Neto
1003.88
Delovni kapital
260,902,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
580,541,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
239,712,000,000
Povprečne terjatve
72,430,000,000
Povprečne obveznosti
39,238,500,000
Povprečne zaloge
50,873,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.00, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.26, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.45
Razmerje med ceno in prodajo
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.26
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.73
Cena Poštena vrednost
0.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.26
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.45
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.11
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.82
Donosnost dobička
11.32%
Donosnost prostega denarnega toka
16.43%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
