Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.071% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.020%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.006%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.011%, je dokaz, da je družba Stalprofil S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Stalprofil S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.022%. Poleg tega je Stalprofil S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.053% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Stalprofil S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.49, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Stalprofil S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza STF.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 190.36% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (118.43%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.35%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
190.36%
Hitri količnik
118.43%
Denarni količnik
15.35%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STF.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 39.92% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 43.87%, in EBT na EBIT, 71.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.03% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.45%
Efektivna davčna stopnja
39.92%
Čisti dobiček na EBT
43.87%
EBT na EBIT
71.62%
EBIT na prihodke
2.03%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.90 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
118
Dnevi neporavnanih zalog
59
Poslovni cikel
124.06
Dnevi neporavnanih obveznosti
51
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
73
Obrat terjatev
5.57
Obrat obveznosti
7.22
Obrat zalog
6.23
Obrat osnovnih sredstev
5.83
Obrat sredstev
1.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.38, in prosti denarni tok na delnico, 2.30, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.34, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.38
Prosti denarni tok na delnico
2.30
Denarna sredstva na delnico
6.34
Razmerje izplačil
1.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.69
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.11
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.55
Koeficient izplačila dividend
0.13
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 13.43%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.39%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.70 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
13.43%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.39%
Pokritost obresti
2.70
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 126.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.50, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 32.59, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
126.60
Čisti prihodek na delnico
4.50
Knjigovodska vrednost na delnico
28.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
32.59
Lastniški kapital na delnico
28.07
Obrestni dolg na delnico
12.07
Investicijski stroški na delnico
-1.49
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 34.42%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -8.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -26.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, -26.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -32.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -32.02%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
34.42%
Rast bruto dobička
-8.52%
Rast EBIT
-26.14%
Rast dobička iz poslovanja
-26.14%
Rast čistega prihodka
-32.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-32.02%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-32.02%
Rast dividend na delnico
417.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
4.77%
Rast prostega denarnega toka
-101.17%
10-letna rast prihodkov na delnico
138.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
98.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
55.02%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-5.10%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
291.06%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-61.24%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
389.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
278.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
372.97%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
85.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
86.54%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
225.26%
5-letna rast dividend na delnico
748.12%
3-letna rast dividende na delnico
294.68%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
-9.37%
Rast sredstev
-6.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.34%
Rast dolga
6.83%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
15.30%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 349,895,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -100.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
349,895,000
Kakovost dohodka
0.24
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-100.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.18%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-161.67%
Grahamovo število
53.30
Donosnost opredmetenih sredstev
7.12%
Graham Neto Neto
-16.93
Delovni kapital
317,543,000
Vrednost opredmetenih sredstev
570,260,000
Neto vrednost obratnih sredstev
257,903,000
Povprečne terjatve
169,988,000
Povprečne obveznosti
236,047,500
Povprečne zaloge
449,030,000
Neporavnane obveznosti v dnevih
36
Dnevi zaloge v blagajni
78
ROIC
12.37%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.99, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.10, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in prodajo
0.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.10
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.50
Cena Poštena vrednost
0.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.10
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.99
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.36
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.50
Donosnost dobička
44.99%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
