Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.201% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.121%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.098%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.138%, je dokaz, da je družba Stellantis N.V. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Stellantis N.V., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.352%. Poleg tega je Stellantis N.V. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.269% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Stellantis N.V. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Stellantis N.V..
Količniki likvidnosti
Analiza STLAP.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 123.78% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (89.88%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (59.06%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
123.78%
Hitri količnik
89.88%
Denarni količnik
59.06%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STLAP.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.65% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.17% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.18%, in EBT na EBIT, 96.14%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.12% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.65%
Efektivna davčna stopnja
17.17%
Čisti dobiček na EBT
84.18%
EBT na EBIT
96.14%
EBIT na prihodke
12.12%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1575.25% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
90
Dnevi neporavnanih zalog
34
Poslovni cikel
57.59
Dnevi neporavnanih obveznosti
53
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
5
Obrat terjatev
15.75
Obrat obveznosti
6.88
Obrat zalog
10.60
Obrat osnovnih sredstev
7.54
Obrat sredstev
1.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.96, in prosti denarni tok na delnico, 5.99, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 15.73, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.96
Prosti denarni tok na delnico
5.99
Denarna sredstva na delnico
15.73
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.55
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.21
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.73
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.58%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.67%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.51%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 30.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.58%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.67%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.51%
Pokritost obresti
30.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 60.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.98, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 26.29, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
60.99
Čisti prihodek na delnico
5.98
Knjigovodska vrednost na delnico
26.29
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.81
Lastniški kapital na delnico
26.29
Obrestni dolg na delnico
9.49
Investicijski stroški na delnico
-3.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.54%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.16%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.70%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.54%
Rast bruto dobička
8.16%
Rast EBIT
11.81%
Rast dobička iz poslovanja
11.81%
Rast čistega prihodka
10.70%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.00%
Rast dividend na delnico
26.81%
Rast denarnega toka iz poslovanja
12.66%
Rast prostega denarnega toka
12.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
-14.58%
5-letna rast prihodkov na delnico
-14.46%
3-letna rast prihodkov na delnico
8.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
15.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
12.62%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
21.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
704.85%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
156.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
31758.61%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
283.89%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.78%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
164541.19%
5-letna rast dividend na delnico
209565.63%
Rast terjatev
55.61%
Rast zalog
23.35%
Rast sredstev
8.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.65%
Rast dolga
8.51%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.06%
Rast odhodkov SGA
6.24%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 51,522,383,750, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 25.54%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
51,522,383,750
Kakovost dohodka
1.21
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.96%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
25.54%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.38%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-135.02%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.10%
Grahamovo število
59.49
Donosnost opredmetenih sredstev
12.36%
Graham Neto Neto
-15.24
Delovni kapital
17,580,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
30,501,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-28,488,000,000
Povprečne terjatve
14,824,000,000
Povprečne obveznosti
32,367,000,000
Povprečne zaloge
19,387,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
35
Neporavnane obveznosti v dnevih
80
Dnevi zaloge v blagajni
52
ROIC
16.72%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.21, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in prodajo
0.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.68
Cena Poštena vrednost
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.27
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.80
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.27
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.53
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.29
Donosnost dobička
28.29%
Donosnost prostega denarnega toka
18.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
