Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.761% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.265%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.246%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.084%, je dokaz, da je družba Stalexport Autostrady S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Stalexport Autostrady S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.174%. Poleg tega je Stalexport Autostrady S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.116% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Stalexport Autostrady S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.98, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.92. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Stalexport Autostrady S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza STX.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 210.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
210.40%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STX.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.16% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.13% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.63%, in EBT na EBIT, 113.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.49% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.16%
Efektivna davčna stopnja
16.13%
Čisti dobiček na EBT
81.63%
EBT na EBIT
113.86%
EBIT na prihodke
26.49%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Obrat sredstev
0.34
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.61, in prosti denarni tok na delnico, 0.37, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.28, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.61
Prosti denarni tok na delnico
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.28
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.52
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 3.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
3.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.94
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.06, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.44, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.04, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.06
Čisti prihodek na delnico
0.44
Knjigovodska vrednost na delnico
3.04
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.81
Lastniški kapital na delnico
3.04
Obrestni dolg na delnico
0.17
Investicijski stroški na delnico
-0.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 52.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -15.31%, in rast prihodkov iz poslovanja, -15.31%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 37.77%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 37.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.95%
Rast bruto dobička
52.08%
Rast EBIT
-15.31%
Rast dobička iz poslovanja
-15.31%
Rast čistega prihodka
37.77%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
37.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
37.50%
Rast dividend na delnico
-16.67%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-33.59%
Rast prostega denarnega toka
-46.15%
10-letna rast prihodkov na delnico
146.43%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.21%
3-letna rast prihodkov na delnico
75.75%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
12.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-34.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
13.21%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
86.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-39.70%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
25.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
207.08%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.66%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-12.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1096.52%
5-letna rast dividend na delnico
-31.04%
3-letna rast dividende na delnico
300.00%
Rast terjatev
-3303.09%
Rast zalog
1.31%
Rast sredstev
7.86%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.59%
Rast dolga
-0.02%
Rast odhodkov SGA
20.37%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 153,011,160, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.07, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.17%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -39.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
153,011,160
Kakovost dohodka
1.07
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.17%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-11.80%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.30%
Grahamovo število
5.50
Donosnost opredmetenih sredstev
8.87%
Graham Neto Neto
-2.53
Delovni kapital
282,791,000
Vrednost opredmetenih sredstev
446,643,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-110,743,000
Povprečne terjatve
-311,442,000
Povprečne obveznosti
38,792,500
Povprečne zaloge
3,466,500
Neporavnani dnevi prodaje
-461
Neporavnane obveznosti v dnevih
93
Dnevi zaloge v blagajni
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in prodajo
1.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.64
Cena Poštena vrednost
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.30
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.57
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.01
Donosnost dobička
13.89%
Donosnost prostega denarnega toka
11.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
