Preprosto povedano, StorageVault Canada Inc. ima 374.453 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.587% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.236%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.023%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.003%, je dokaz, da je družba StorageVault Canada Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz StorageVault Canada Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.034%. Poleg tega je StorageVault Canada Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.045% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií StorageVault Canada Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.82, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.69. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami StorageVault Canada Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SVI.TO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 8.53% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (4.60%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.88%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
8.53%
Hitri količnik
4.60%
Denarni količnik
2.88%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SVI.TO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -5.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 54.94% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 45.06%, in EBT na EBIT, -21.70%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.59% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-5.12%
Efektivna davčna stopnja
54.94%
Čisti dobiček na EBT
45.06%
EBT na EBIT
-21.70%
EBIT na prihodke
23.59%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.09 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
5
Poslovni cikel
10.62
Dnevi neporavnanih obveznosti
64
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-54
Obrat terjatev
34.37
Obrat obveznosti
5.66
Obrat zalog
121020568.00
Obrat osnovnih sredstev
0.16
Obrat sredstev
0.14
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.42 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.17
Denarna sredstva na delnico
0.04
Razmerje izplačil
-0.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-43.85
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.02
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 82.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 9.10 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 86.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 90.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
82.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
9.10
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
86.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
90.10%
Pokritost obresti
0.77
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
10.99
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.77, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.10, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.77
Knjigovodska vrednost na delnico
0.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.10
Lastniški kapital na delnico
0.52
Obrestni dolg na delnico
6.13
Investicijski stroški na delnico
-0.18
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.97%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 74.57%, in rast prihodkov iz poslovanja, 74.57%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 95.88%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 95.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.27%
Rast bruto dobička
9.97%
Rast EBIT
74.57%
Rast dobička iz poslovanja
74.57%
Rast čistega prihodka
95.88%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
95.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
96.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.30%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.00%
Rast dividend na delnico
20.23%
Rast denarnega toka iz poslovanja
15.87%
Rast prostega denarnega toka
-64.93%
10-letna rast prihodkov na delnico
416.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
178.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
79.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
816.52%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
192.96%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
74.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
81.21%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
93.46%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
95.07%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
404.75%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.29%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-10.13%
5-letna rast dividend na delnico
24.84%
3-letna rast dividende na delnico
15.96%
Rast terjatev
28.35%
Rast sredstev
1.16%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-5.16%
Rast dolga
2.19%
Rast odhodkov SGA
-19.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,731,345,359.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -45.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.75%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -85.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,731,345,359.5
Kakovost dohodka
-45.88
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.75%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-85.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-23.16%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.53%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.31%
Grahamovo število
0.23
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.09%
Graham Neto Neto
-4.85
Delovni kapital
4,336,855
Vrednost opredmetenih sredstev
37,533,102
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,809,091,599
Naloženi kapital
11
Povprečne terjatve
7,581,284
Povprečne obveznosti
21,360,513
Povprečne zaloge
514,173
Neporavnani dnevi prodaje
11
Neporavnane obveznosti v dnevih
84
Dnevi zaloge v blagajni
4
ROIC
0.44%
ROE
-0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.63, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.63, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.12, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -27.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1206.92, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.63
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.63
Razmerje med ceno in prodajo
6.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1206.92
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.12
Cena Poštena vrednost
9.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1206.92
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-27.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
47.84
Donosnost dobička
-0.09%
Donosnost prostega denarnega toka
0.56%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
