GENERALNI DIREKTOR:Dr. Achim von Leoprechting Ph.D.
Zaposleni s polnim delovnim časom:3000
Mesto:Männedorf
Naslov:Seestrasse 103
IPO:2013-04-01
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.363% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.123%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.096%, je dokaz, da je družba Tecan Group AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tecan Group AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.147%. Poleg tega je Tecan Group AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tecan Group AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $381, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $372.85. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tecan Group AG.
Količniki likvidnosti
Analiza TCHBF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 286.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (195.91%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (44.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
286.47%
Hitri količnik
195.91%
Denarni količnik
44.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TCHBF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.71%, in EBT na EBIT, 101.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.22% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.45%
Efektivna davčna stopnja
5.16%
Čisti dobiček na EBT
98.71%
EBT na EBIT
101.94%
EBIT na prihodke
12.22%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.86 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
196
Dnevi neporavnanih zalog
91
Poslovni cikel
139.26
Dnevi neporavnanih obveznosti
14
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
125
Obrat terjatev
7.49
Obrat obveznosti
26.17
Obrat zalog
4.03
Obrat osnovnih sredstev
11.10
Obrat sredstev
0.78
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 19.11, in prosti denarni tok na delnico, 15.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 28.66, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.19 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
19.11
Prosti denarni tok na delnico
15.62
Denarna sredstva na delnico
28.66
Razmerje izplačil
0.19
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.82
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.77
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.96
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.47
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.99
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.23 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.38%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.98%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 149.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.23
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.38%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.98%
Pokritost obresti
149.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.77
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.54
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 84.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 105.63, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 25.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
84.13
Čisti prihodek na delnico
10.34
Knjigovodska vrednost na delnico
105.63
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
25.66
Lastniški kapital na delnico
105.63
Obrestni dolg na delnico
24.92
Investicijski stroški na delnico
-2.74
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.88%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.22%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1.59%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1.59%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -4.22%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.88%
Rast bruto dobička
7.22%
Rast EBIT
1.59%
Rast dobička iz poslovanja
1.59%
Rast čistega prihodka
-0.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-4.22%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-4.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.81%
Rast dividend na delnico
24.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-24.48%
Rast prostega denarnega toka
-29.27%
10-letna rast prihodkov na delnico
67.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
67.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
67.71%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
21.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
21.17%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
21.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
54.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
54.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
54.51%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.28%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.28%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.28%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
33.78%
5-letna rast dividend na delnico
33.78%
3-letna rast dividende na delnico
33.78%
Rast terjatev
16.31%
Rast zalog
20.66%
Rast sredstev
6.01%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.77%
Rast dolga
-1.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.38%
Rast odhodkov SGA
9.54%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,273,750,289.729, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.07, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 6.49%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 49.24%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.76%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,273,750,289.729
Kakovost dohodka
1.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.49%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
49.24%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.76%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-49.36%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.38%
Grahamovo število
156.78
Donosnost opredmetenih sredstev
12.55%
Graham Neto Neto
-5.48
Delovni kapital
553,662,000
Vrednost opredmetenih sredstev
327,693,000
Neto vrednost obratnih sredstev
125,518,000
Povprečne terjatve
205,667,500
Povprečne obveznosti
36,741,000
Povprečne zaloge
277,478,000
Neporavnani dnevi prodaje
73
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
Dnevi zaloge v blagajni
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 23.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.44
Razmerje med ceno in prodajo
2.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.38
Cena Poštena vrednost
3.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
23.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.98
Vrednost podjetja nad EBITDA
21.31
EV glede na denarni tok iz poslovanja
26.62
Donosnost dobička
3.23%
Donosnost prostega denarnega toka
3.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
