Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.114% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Transport Corporation of India Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.184%.
Cene delnic
Ceny akcií Transport Corporation of India Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $825, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $811. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Transport Corporation of India Limited.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TCI.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 92.10%, in EBT na EBIT, 126.65%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.13%
Efektivna davčna stopnja
11.79%
Čisti dobiček na EBT
92.10%
EBT na EBIT
126.65%
EBIT na prihodke
7.21%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 42.60, in prosti denarni tok na delnico, 42.60, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 38.65, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
42.60
Prosti denarni tok na delnico
42.60
Denarna sredstva na delnico
38.65
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 27.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
27.54
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 488.26, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 40.96, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 219.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 223.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
488.26
Čisti prihodek na delnico
40.96
Knjigovodska vrednost na delnico
219.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
223.19
Lastniški kapital na delnico
219.67
Obrestni dolg na delnico
12.96
Investicijski stroški na delnico
-20.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.97%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 2.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, 2.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.07%
Rast bruto dobička
8.97%
Rast EBIT
2.07%
Rast dobička iz poslovanja
2.07%
Rast čistega prihodka
9.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.20%
Rast dividend na delnico
32.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-2.00%
Rast prostega denarnega toka
-29.93%
10-letna rast prihodkov na delnico
66.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
59.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.08%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
224.47%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
127.36%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
47.20%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
328.92%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
154.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
120.92%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
265.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
120.82%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
548.33%
5-letna rast dividend na delnico
337.79%
3-letna rast dividende na delnico
250.03%
Rast terjatev
9.40%
Rast zalog
-40.86%
Rast sredstev
14.99%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.62%
Rast dolga
-4.52%
Rast odhodkov SGA
26.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 47,859,149,293.1, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.99, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.14%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -43.27%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
47,859,149,293.1
Kakovost dohodka
0.99
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.14%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-43.27%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.13%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-128.52%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.13%
Grahamovo število
449.95
Donosnost opredmetenih sredstev
15.13%
Graham Neto Neto
54.16
Delovni kapital
7,660,740,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,290,620,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,654,890,000
Povprečne terjatve
6,737,050,000
Povprečne obveznosti
865,415,000
Povprečne zaloge
67,315,000
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
8
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.54, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.54, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.71, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.26, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.54
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.54
Razmerje med ceno in prodajo
1.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.26
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.03
Cena Poštena vrednost
3.54
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.26
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.86
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.27
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.52
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.27
Donosnost dobička
6.52%
Donosnost prostega denarnega toka
4.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
