Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.420% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.385%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.376%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.274%, je dokaz, da je družba Teekay Tankers Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Teekay Tankers Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.371%. Poleg tega je Teekay Tankers Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.303% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Teekay Tankers Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $58.81, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $57.31. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Teekay Tankers Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza TNK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 440.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (384.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (262.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
440.45%
Hitri količnik
384.84%
Denarni količnik
262.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TNK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 38.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.19%, in EBT na EBIT, 99.55%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
38.34%
Efektivna davčna stopnja
1.81%
Čisti dobiček na EBT
98.19%
EBT na EBIT
99.55%
EBIT na prihodke
38.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.40 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 802.17% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
385
Dnevi neporavnanih zalog
25
Poslovni cikel
70.04
Dnevi neporavnanih obveznosti
34
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
36
Obrat terjatev
8.02
Obrat obveznosti
10.76
Obrat zalog
14.88
Obrat osnovnih sredstev
1.11
Obrat sredstev
0.73
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 18.09, in prosti denarni tok na delnico, 17.79, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.57, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.10 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.46, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
18.09
Prosti denarni tok na delnico
17.79
Denarna sredstva na delnico
10.57
Razmerje izplačil
0.10
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.46
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
11.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
11.10
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
61.39
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
10.23
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.01%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 18.97 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.01%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.56%
Pokritost obresti
18.97
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
11.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 39.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 14.86, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 44.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 44.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
39.47
Čisti prihodek na delnico
14.86
Knjigovodska vrednost na delnico
44.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
44.07
Lastniški kapital na delnico
44.14
Obrestni dolg na delnico
2.43
Investicijski stroški na delnico
-0.30
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 28.35%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 97.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 105.82%, in rast prihodkov iz poslovanja, 105.82%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 124.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 120.47%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
28.35%
Rast bruto dobička
97.05%
Rast EBIT
105.82%
Rast dobička iz poslovanja
105.82%
Rast čistega prihodka
124.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
120.47%
Rast razredčenega dobička na dobiček
122.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.82%
Rast denarnega toka iz poslovanja
223.94%
Rast prostega denarnega toka
246.32%
10-letna rast prihodkov na delnico
153.94%
5-letna rast prihodkov na delnico
75.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
51.05%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2951.31%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
8469.02%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
76.57%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2007.92%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1049.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
477.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.01%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.44%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
38.78%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
79.37%
5-letna rast dividend na delnico
617.65%
Rast terjatev
-15.84%
Rast zalog
-12.51%
Rast sredstev
5.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
41.44%
Rast dolga
-62.53%
Rast odhodkov SGA
9.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,577,341,955.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.13%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.63%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,577,341,955.2
Kakovost dohodka
1.22
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.13%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.75%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-10.45%
Grahamovo število
121.48
Donosnost opredmetenih sredstev
27.45%
Graham Neto Neto
4.99
Delovni kapital
474,211,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,523,359,000
Neto vrednost obratnih sredstev
265,790,000
Povprečne terjatve
186,106,000
Povprečne obveznosti
81,703,000
Povprečne zaloge
57,025,500
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.57, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.57, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.83, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.57
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.57
Razmerje med ceno in prodajo
1.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.83
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.97
Cena Poštena vrednost
1.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.83
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.13
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.53
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.52
Donosnost dobička
29.74%
Donosnost prostega denarnega toka
35.65%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
