Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.351% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.161%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.091%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.036%, je dokaz, da je družba Hostess Brands, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hostess Brands, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.069%. Poleg tega je Hostess Brands, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.067% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hostess Brands, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.42, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $33.32. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hostess Brands, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza TWNK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 183.19% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (148.80%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (60.18%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
183.19%
Hitri količnik
148.80%
Denarni količnik
60.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TWNK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.50% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.78%, in EBT na EBIT, 77.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.50%
Efektivna davčna stopnja
27.22%
Čisti dobiček na EBT
72.78%
EBT na EBIT
77.63%
EBIT na prihodke
16.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.83 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 738.74% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
149
Dnevi neporavnanih zalog
25
Poslovni cikel
74.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
38
Obrat terjatev
7.39
Obrat obveznosti
10.07
Obrat zalog
14.53
Obrat osnovnih sredstev
2.87
Obrat sredstev
0.39
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.71, in prosti denarni tok na delnico, 0.56, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.71
Prosti denarni tok na delnico
0.56
Denarna sredstva na delnico
0.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.33
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
17.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.49
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 34.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.56%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.31 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
34.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
34.56%
Pokritost obresti
5.31
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.20, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -6.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.93
Čisti prihodek na delnico
1.20
Knjigovodska vrednost na delnico
13.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-6.07
Lastniški kapital na delnico
13.14
Obrestni dolg na delnico
7.63
Investicijski stroški na delnico
-0.95
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.58%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9.73%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9.73%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 37.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 31.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.93%
Rast bruto dobička
13.58%
Rast EBIT
9.73%
Rast dobička iz poslovanja
9.73%
Rast čistega prihodka
37.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
31.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
38.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.20%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.55%
Rast prostega denarnega toka
-14.03%
10-letna rast prihodkov na delnico
-83.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
26.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
20.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-84.26%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
10.15%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
39.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-85.42%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-46.86%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
110.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.21%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-2.24%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
13.90%
Rast zalog
23.84%
Rast sredstev
0.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.57%
Rast dolga
-9.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,973,502,876.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.52, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 75.24%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -52.45%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,973,502,876.4
Kakovost dohodka
1.52
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
75.24%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-52.45%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-217.18%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.77%
Grahamovo število
18.84
Donosnost opredmetenih sredstev
18.99%
Graham Neto Neto
-10.38
Delovni kapital
142,751,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-830,411,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,328,053,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
158,481,500
Povprečne obveznosti
76,885,500
Povprečne zaloge
59,109,500
Neporavnani dnevi prodaje
45
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
27
ROIC
6.11%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.36, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.36, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 59.34, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.45, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.36
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.36
Razmerje med ceno in prodajo
3.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.45
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.45
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.47
Cena Poštena vrednost
2.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.45
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
59.34
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.93
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.72
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.97
Donosnost dobička
5.35%
Donosnost prostega denarnega toka
3.85%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
