Preprosto povedano, UBS Group AG ima 3206.428 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.850%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.731%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.017%, je dokaz, da je družba UBS Group AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz UBS Group AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.365%. Poleg tega je UBS Group AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií UBS Group AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.69, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $25.16. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami UBS Group AG.
Količniki likvidnosti
Analiza UBSG.SW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 793.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (793.51%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (738.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
793.51%
Hitri količnik
793.51%
Denarni količnik
738.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti UBSG.SW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 75.38% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.94% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 97.01%, in EBT na EBIT, 88.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 85.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
75.38%
Efektivna davčna stopnja
2.94%
Čisti dobiček na EBT
97.01%
EBT na EBIT
88.67%
EBIT na prihodke
85.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 8 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 7 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 187.47% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
794
Obrat terjatev
1.87
Obrat osnovnih sredstev
2.21
Obrat sredstev
0.02
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 26.68, in prosti denarni tok na delnico, 26.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 98.09, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 2.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
26.68
Prosti denarni tok na delnico
26.16
Denarna sredstva na delnico
98.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
2.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.23
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
51.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
51.08
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.64 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 80.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 82.26%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.64
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
80.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
82.26%
Pokritost obresti
1.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
19.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.69, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 25.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.39
Čisti prihodek na delnico
8.83
Knjigovodska vrednost na delnico
27.69
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
25.47
Lastniški kapital na delnico
27.69
Obrestni dolg na delnico
137.30
Investicijski stroški na delnico
-0.53
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.41%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 85.31%, in rast prihodkov iz poslovanja, 85.31%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 265.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 293.59%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.41%
Rast bruto dobička
17.41%
Rast EBIT
85.31%
Rast dobička iz poslovanja
85.31%
Rast čistega prihodka
265.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
293.59%
Rast razredčenega dobička na dobiček
291.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.99%
Rast dividend na delnico
4.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
487.62%
Rast prostega denarnega toka
548.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
50.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
52.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
67.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
252.23%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
164.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
773.88%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
572.93%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
382.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.62%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
93.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.69%
3-letna rast dividende na delnico
-26.80%
Rast terjatev
-10.21%
Rast sredstev
55.53%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
58.74%
Rast dolga
89.42%
Rast odhodkov SGA
42.36%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 149,816,367,479.958, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.09, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.44%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.96%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
149,816,367,479.958
Kakovost dohodka
3.09
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.78
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.44%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.96%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.31%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-44.93%
Grahamovo število
74.18
Donosnost opredmetenih sredstev
1.63%
Graham Neto Neto
-411.60
Delovni kapital
294,896,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
80,301,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,292,335,000,000
Naloženi kapital
5
Povprečne terjatve
22,233,500,000
Povprečne obveznosti
44,778,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.07, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.07, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.36, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.10, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.09, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.07
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.07
Razmerje med ceno in prodajo
2.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.09
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.12
Cena Poštena vrednost
1.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.09
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.10
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.84
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.57
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.74
Donosnost dobička
28.46%
Donosnost prostega denarnega toka
86.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
