Preprosto povedano, EFG International AG ima 301.763 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.132%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba EFG International AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz EFG International AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.203%. Poleg tega je EFG International AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.017% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií EFG International AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.95, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami EFG International AG.
Količniki likvidnosti
Analiza EFGIF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 66.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (42.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (42.46%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
66.75%
Hitri količnik
42.61%
Denarni količnik
42.46%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EFGIF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.29% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.97%, in EBT na EBIT, 100.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.23% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.29%
Efektivna davčna stopnja
10.03%
Čisti dobiček na EBT
89.97%
EBT na EBIT
100.46%
EBIT na prihodke
13.23%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
43
Dnevi neporavnanih zalog
-2441120291004
Poslovni cikel
-2441120291001.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
9710963398
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-2450831254400
Obrat terjatev
159.00
Obrat osnovnih sredstev
10.80
Obrat sredstev
0.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.68, in prosti denarni tok na delnico, -0.88, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 18.51, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.68
Prosti denarni tok na delnico
-0.88
Denarna sredstva na delnico
18.51
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.28
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.18
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.21
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-3.54
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-3.54
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
34.74%
Pokritost obresti
3.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.18
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
17.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.72, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.00, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.31, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 125.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.72
Čisti prihodek na delnico
1.00
Knjigovodska vrednost na delnico
7.31
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
125.83
Lastniški kapital na delnico
7.31
Obrestni dolg na delnico
6.91
Investicijski stroški na delnico
-0.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -24.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -24.64%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.96%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.96%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.80%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 56.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-24.64%
Rast bruto dobička
-24.64%
Rast EBIT
-12.96%
Rast dobička iz poslovanja
-12.96%
Rast čistega prihodka
49.80%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
56.67%
Rast razredčenega dobička na dobiček
59.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.02%
Rast dividend na delnico
16.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-1503.33%
Rast prostega denarnega toka
-1156.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
-17.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
-17.98%
3-letna rast prihodkov na delnico
-16.49%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-5356.75%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-5356.75%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1132.86%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
210.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
210.69%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
154.67%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
46.41%
5-letna rast dividend na delnico
46.41%
3-letna rast dividende na delnico
33.13%
Rast zalog
12.49%
Rast sredstev
-18.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.03%
Rast dolga
-80.45%
Rast odhodkov SGA
3.77%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -3,328,176,824.143, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -8.72, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 0.99%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-3,328,176,824.143
Kakovost dohodka
-8.72
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
0.99%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.83%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-33.33%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.63%
Grahamovo število
12.83
Donosnost opredmetenih sredstev
0.79%
Graham Neto Neto
6.71
Delovni kapital
-6,525,500,000
Vrednost opredmetenih sredstev
38,143,400,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,449,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
24,200,000
Povprečne obveznosti
25,150,059.5
Povprečne zaloge
-9,449,311,760.5
Neporavnani dnevi prodaje
6
ROIC
8.83%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.59, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.59, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -11.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -17.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.59
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.59
Razmerje med ceno in prodajo
0.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-17.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.72
Cena Poštena vrednost
1.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-17.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-11.13
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.40
Vrednost podjetja glede na prodajo
-2.33
Vrednost podjetja nad EBITDA
-8.08
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.26
Donosnost dobička
9.79%
Donosnost prostega denarnega toka
-86.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
