Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.540% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.193%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba UMH Properties, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz UMH Properties, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.012%. Poleg tega je UMH Properties, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.031% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií UMH Properties, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5164, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5164. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami UMH Properties, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza UMH.TA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1006.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (844.39%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (221.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1006.95%
Hitri količnik
844.39%
Denarni količnik
221.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti UMH.TA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 410.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 101.97%, in EBT na EBIT, 17.68%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.42%
Efektivna davčna stopnja
410.79%
Čisti dobiček na EBT
101.97%
EBT na EBIT
17.68%
EBIT na prihodke
19.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 10.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 8 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 273.04% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
844
Dnevi neporavnanih zalog
103
Poslovni cikel
236.22
Dnevi neporavnanih obveznosti
20
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
216
Obrat terjatev
2.73
Obrat obveznosti
18.08
Obrat zalog
3.56
Obrat osnovnih sredstev
7.65
Obrat sredstev
0.16
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.83, in prosti denarni tok na delnico, 1.83, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.00, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 8.70 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.56, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.83
Prosti denarni tok na delnico
1.83
Denarna sredstva na delnico
1.00
Razmerje izplačil
8.70
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.56
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.84
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 47.41%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.94 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 48.43%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.38 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
47.41%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.94
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
48.43%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.43%
Pokritost obresti
1.38
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.98
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.17, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.21, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.50
Čisti prihodek na delnico
0.13
Knjigovodska vrednost na delnico
11.17
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.21
Lastniški kapital na delnico
11.17
Obrestni dolg na delnico
11.46
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.85%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 21.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, 21.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 265.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 245.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.85%
Rast bruto dobička
15.54%
Rast EBIT
21.07%
Rast dobička iz poslovanja
21.07%
Rast čistega prihodka
265.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
245.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
245.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
16.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
15.96%
Rast dividend na delnico
-13.16%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1604.16%
Rast prostega denarnega toka
1604.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
5.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.33%
3-letna rast prihodkov na delnico
-11.51%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
217.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
74.73%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
13.99%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-59.26%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
112.93%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
3.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.78%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-2.99%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-7.96%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1.43%
5-letna rast dividend na delnico
-7.50%
3-letna rast dividende na delnico
-26.42%
Rast terjatev
20.51%
Rast zalog
-62.77%
Rast sredstev
6.17%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.53%
Rast dolga
-9.41%
Rast odhodkov SGA
9.86%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,532,566,473.842, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 15.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,532,566,473.842
Kakovost dohodka
15.29
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.22%
Grahamovo število
5.65
Donosnost opredmetenih sredstev
0.56%
Graham Neto Neto
-8.75
Delovni kapital
184,614,000
Vrednost opredmetenih sredstev
706,794,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-514,946,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
74,171,000
Povprečne obveznosti
6,246,500
Povprečne zaloge
60,704,000
Neporavnani dnevi prodaje
134
Neporavnane obveznosti v dnevih
22
Dnevi zaloge v blagajni
117
ROIC
-9.35%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in prodajo
4.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2106.84
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.83
Cena Poštena vrednost
1.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.78
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.76
Donosnost dobička
0.89%
Donosnost prostega denarnega toka
13.34%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
