Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.474% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.240%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.331%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.017%, je dokaz, da je družba US Masters Residential Property Fund spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz US Masters Residential Property Fund, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.036%. Poleg tega je US Masters Residential Property Fund spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.012% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií US Masters Residential Property Fund podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.2037, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.2037. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami US Masters Residential Property Fund.
Količniki likvidnosti
Analiza UMRRF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1999.60% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (644.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (534.80%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1999.60%
Hitri količnik
644.35%
Denarni količnik
534.80%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti UMRRF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -30.57% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -8.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 108.18%, in EBT na EBIT, -127.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-30.57%
Efektivna davčna stopnja
-8.56%
Čisti dobiček na EBT
108.18%
EBT na EBIT
-127.52%
EBIT na prihodke
23.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 20.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 6991.09% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
644
Dnevi neporavnanih zalog
1368
Poslovni cikel
1372.86
Dnevi neporavnanih obveznosti
9
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
1364
Obrat terjatev
69.91
Obrat obveznosti
39.46
Obrat zalog
0.27
Obrat osnovnih sredstev
2899.65
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.01, in prosti denarni tok na delnico, -0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.06, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.54 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.01
Prosti denarni tok na delnico
-0.01
Denarna sredstva na delnico
0.06
Razmerje izplačil
-0.54
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
-4.57
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.76
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 49.00%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 52.18%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 52.25%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.50 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
49.00%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
52.18%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
52.25%
Pokritost obresti
0.50
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.03, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.66, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.67, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.07
Čisti prihodek na delnico
-0.03
Knjigovodska vrednost na delnico
0.66
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.67
Lastniški kapital na delnico
0.66
Obrestni dolg na delnico
0.76
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 598,502,008.518, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
598,502,008.518
Kakovost dohodka
0.31
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Grahamovo število
0.67
Donosnost opredmetenih sredstev
-2.03%
Graham Neto Neto
-0.67
Delovni kapital
130,339,592
Vrednost opredmetenih sredstev
421,242,226
Neto vrednost obratnih sredstev
-378,117,035
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
726,839
Povprečne obveznosti
603,527
Povprečne zaloge
62,688,815.5
Neporavnani dnevi prodaje
6
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
1899
ROIC
0.36%
ROE
-0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.92, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -21.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -21.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in prodajo
2.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-21.47
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-24.64
Cena Poštena vrednost
0.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-21.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-21.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.88
Vrednost podjetja nad EBITDA
175.69
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-102.46
Donosnost dobička
-10.76%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
