Industrija: Medical - Healthcare Information Services
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Peter P. Gassner
Zaposleni s polnim delovnim časom:7172
Mesto:Pleasanton
Naslov:4280 Hacienda Drive
IPO:2013-10-16
CIK:0001393052
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.712% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.182%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.222%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.089%, je dokaz, da je družba Veeva Systems Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Veeva Systems Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.123%. Poleg tega je Veeva Systems Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.091% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Veeva Systems Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $202.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $196.64. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Veeva Systems Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza VEEV količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 424.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (417.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (59.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
424.40%
Hitri količnik
417.03%
Denarni količnik
59.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VEEV omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.60% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.40%, in EBT na EBIT, 136.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.88%
Efektivna davčna stopnja
10.60%
Čisti dobiček na EBT
89.40%
EBT na EBIT
136.96%
EBIT na prihodke
18.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 266.02% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
417
Poslovni cikel
137.21
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
120
Obrat terjatev
2.66
Obrat obveznosti
21.61
Obrat osnovnih sredstev
22.70
Obrat sredstev
0.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.66, in prosti denarni tok na delnico, 5.49, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 25.00, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.39, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.66
Prosti denarni tok na delnico
5.49
Denarna sredstva na delnico
25.00
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.39
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
16.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
97.64
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
34.79
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
34.79
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.94%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.99%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.19%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -14.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.94%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.99%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.19%
Pokritost obresti
-14.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
16.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.27
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14.72, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.93, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 25.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14.72
Čisti prihodek na delnico
3.27
Knjigovodska vrednost na delnico
28.93
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
25.80
Lastniški kapital na delnico
28.93
Obrestni dolg na delnico
0.35
Investicijski stroški na delnico
-0.16
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.68%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.10%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -6.48%, in rast prihodkov iz poslovanja, -6.48%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 7.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -0.62%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.68%
Rast bruto dobička
9.10%
Rast EBIT
-6.48%
Rast dobička iz poslovanja
-6.48%
Rast čistega prihodka
7.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-0.62%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.71%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.77%
Rast prostega denarnega toka
17.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
255.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
161.78%
3-letna rast prihodkov na delnico
58.62%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
590.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
179.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
62.54%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
604.33%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
118.42%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
36.01%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
20.90%
Rast odhodkov SGA
10.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 32,648,230,120, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.10, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 26.61%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 8.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.87%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
32,648,230,120
Kakovost dohodka
1.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Raziskave in razvoj v prihodkih
26.61%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
8.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.87%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-70.51%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
16.66%
Grahamovo število
46.17
Donosnost opredmetenih sredstev
9.72%
Graham Neto Neto
21.35
Delovni kapital
3,824,328,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,141,930,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,737,115,000
Povprečne terjatve
836,883,000
Povprečne obveznosti
36,595,500
Povprečne zaloge
0.5
Neporavnani dnevi prodaje
137
Neporavnane obveznosti v dnevih
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.07, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.07, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 13.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.23, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 36.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.07
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.07
Razmerje med ceno in prodajo
13.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
36.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.61
Mnogokratnik vrednosti podjetja
72.57
Cena Poštena vrednost
7.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
36.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.23
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.17
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
69.99
EV glede na denarni tok iz poslovanja
35.82
Donosnost dobička
1.58%
Donosnost prostega denarnega toka
2.66%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
