Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.756% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.025%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.190%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.084%, je dokaz, da je družba Workday, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Workday, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.205%. Poleg tega je Workday, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.016% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Workday, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $249.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $241.14. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Workday, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza WDAY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 192.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (186.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (39.80%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
192.03%
Hitri količnik
186.98%
Denarni količnik
39.80%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WDAY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.90% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -287.82% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 387.82%, in EBT na EBIT, 194.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.53% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.90%
Efektivna davčna stopnja
-287.82%
Čisti dobiček na EBT
387.82%
EBT na EBIT
194.18%
EBIT na prihodke
2.53%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
187
Poslovni cikel
82.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
16
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
66
Obrat terjatev
4.43
Obrat obveznosti
22.72
Obrat osnovnih sredstev
4.77
Obrat sredstev
0.44
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.99, in prosti denarni tok na delnico, 7.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 29.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.30, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.99
Prosti denarni tok na delnico
7.11
Denarna sredstva na delnico
29.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.30
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.70
Koeficient kratkoročne pokritosti
24.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
9.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.65%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.38 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 27.52%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.65%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.38
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
27.52%
Pokritost obresti
2.14
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.70
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.04
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 27.36, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.21, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 30.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
27.36
Čisti prihodek na delnico
5.21
Knjigovodska vrednost na delnico
30.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.86
Lastniški kapital na delnico
30.47
Obrestni dolg na delnico
11.57
Investicijski stroški na delnico
-0.90
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.78%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.94%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 182.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 182.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 476.55%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 461.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.78%
Rast bruto dobička
21.94%
Rast EBIT
182.36%
Rast dobička iz poslovanja
182.36%
Rast čistega prihodka
476.55%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
461.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
461.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.11%
Rast denarnega toka iz poslovanja
29.68%
Rast prostega denarnega toka
65.70%
10-letna rast prihodkov na delnico
899.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
110.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
50.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2899.44%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
189.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
51.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
616.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
369.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
536.87%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.51%
Rast odhodkov SGA
15.86%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 78,500,504,950, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.56, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.10, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 33.94%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 17.30%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.07%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
78,500,504,950
Kakovost dohodka
1.56
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Raziskave in razvoj v prihodkih
33.94%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
17.30%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.07%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-84.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
19.51%
Grahamovo število
59.74
Donosnost opredmetenih sredstev
10.15%
Graham Neto Neto
2.53
Delovni kapital
4,652,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,236,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,337,000,000
Povprečne terjatve
1,604,543,000
Povprečne obveznosti
115,875,500
Povprečne zaloge
95,527,000
Neporavnani dnevi prodaje
82
Neporavnane obveznosti v dnevih
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 33.72, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 30.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.18
Razmerje med ceno in prodajo
8.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
30.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-4.87
Mnogokratnik vrednosti podjetja
104.34
Cena Poštena vrednost
8.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
30.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
33.72
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
9.55
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
168.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
36.53
Donosnost dobička
1.79%
Donosnost prostega denarnega toka
2.47%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
