Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.242% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.110%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.060%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.026%, je dokaz, da je družba West Japan Railway Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz West Japan Railway Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.091%. Poleg tega je West Japan Railway Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií West Japan Railway Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $20.8, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20.12. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami West Japan Railway Company.
Količniki likvidnosti
Analiza WJRYF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 98.70% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (64.55%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
98.70%
Hitri količnik
64.55%
Denarni količnik
32.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WJRYF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.03%, in EBT na EBIT, 80.77%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.99% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.88%
Efektivna davčna stopnja
28.10%
Čisti dobiček na EBT
68.03%
EBT na EBIT
80.77%
EBIT na prihodke
10.99%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.99 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
65
Dnevi neporavnanih zalog
47
Poslovni cikel
97.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
18
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
80
Obrat terjatev
7.28
Obrat obveznosti
20.70
Obrat zalog
7.72
Obrat osnovnih sredstev
0.62
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 495.75, in prosti denarni tok na delnico, 495.75, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 479.49, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
495.75
Prosti denarni tok na delnico
495.75
Denarna sredstva na delnico
479.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.54
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 39.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.33 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 54.41%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 57.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
39.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.33
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
54.41%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
57.17%
Pokritost obresti
11.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.42
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3354.54, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 202.63, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2268.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2417.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3354.54
Čisti prihodek na delnico
202.63
Knjigovodska vrednost na delnico
2268.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2417.86
Lastniški kapital na delnico
2268.95
Obrestni dolg na delnico
3028.85
Investicijski stroški na delnico
-511.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.16%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 115.25%, in rast prihodkov iz poslovanja, 115.25%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.56%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.56%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.16%
Rast bruto dobička
47.17%
Rast EBIT
115.25%
Rast dobička iz poslovanja
115.25%
Rast čistega prihodka
11.56%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.56%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.56%
Rast dividend na delnico
32.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.19%
Rast prostega denarnega toka
146.72%
10-letna rast prihodkov na delnico
-51.20%
5-letna rast prihodkov na delnico
-57.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
42.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-46.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-56.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
341.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-40.22%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-62.01%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
133.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-43.95%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-59.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-39.77%
3-letna rast dividende na delnico
1.87%
Rast terjatev
11.85%
Rast zalog
4.83%
Rast sredstev
1.14%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.91%
Rast dolga
-6.24%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
35.62%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,729,903,721,425.497, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.23%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -78.34%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,729,903,721,425.497
Kakovost dohodka
3.22
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.23%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-78.34%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-152.68%
Grahamovo število
3216.28
Donosnost opredmetenih sredstev
2.65%
Graham Neto Neto
-4247.80
Delovni kapital
-9,212,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,178,476,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,851,994,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
212,799,000,000
Povprečne obveznosti
63,579,500,000
Povprečne zaloge
156,932,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
50
Neporavnane obveznosti v dnevih
18
Dnevi zaloge v blagajni
47
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.43, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.40
Razmerje med ceno in prodajo
0.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.43
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.37
Cena Poštena vrednost
1.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.43
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.34
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.58
Donosnost dobička
6.64%
Donosnost prostega denarnega toka
4.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
