Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.269% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.102%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.070%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.118%, je dokaz, da je družba Watsco, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Watsco, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.228%. Poleg tega je Watsco, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.224% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Watsco, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $455.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $440.7. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Watsco, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza WSO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 292.20% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (127.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.18%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
292.20%
Hitri količnik
127.76%
Denarni količnik
27.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WSO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.44% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.00%, in EBT na EBIT, 101.24%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.34%
Efektivna davčna stopnja
19.44%
Čisti dobiček na EBT
68.00%
EBT na EBIT
101.24%
EBIT na prihodke
10.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
128
Dnevi neporavnanih zalog
113
Poslovni cikel
154.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
47
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
108
Obrat terjatev
8.77
Obrat obveznosti
7.76
Obrat zalog
3.22
Obrat osnovnih sredstev
13.98
Obrat sredstev
1.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 19.34, in prosti denarni tok na delnico, 18.49, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.99, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.75 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
19.34
Prosti denarni tok na delnico
18.49
Denarna sredstva na delnico
12.99
Razmerje izplačil
0.75
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.74
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.93
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
22.78
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.72
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.16 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.94%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 406.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.16
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.94%
Pokritost obresti
406.27
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.74
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 200.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 14.73, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 61.25, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 53.31, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
200.07
Čisti prihodek na delnico
14.73
Knjigovodska vrednost na delnico
61.25
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
53.31
Lastniški kapital na delnico
61.25
Obrestni dolg na delnico
3.31
Investicijski stroški na delnico
-0.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 0.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.61%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -7.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, -7.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -10.78%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -11.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
0.13%
Rast bruto dobička
-3.61%
Rast EBIT
-7.23%
Rast dobička iz poslovanja
-7.23%
Rast čistega prihodka
-10.78%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-11.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-11.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.38%
Rast dividend na delnico
12.44%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-1.90%
Rast prostega denarnega toka
-2.33%
10-letna rast prihodkov na delnico
85.61%
5-letna rast prihodkov na delnico
64.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.80%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
256.18%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
238.52%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.15%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
300.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
127.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
91.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
153.10%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
70.23%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
816.25%
5-letna rast dividend na delnico
88.20%
3-letna rast dividende na delnico
38.72%
Rast terjatev
6.79%
Rast zalog
-1.67%
Rast sredstev
8.36%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.30%
Rast dolga
6.77%
Rast odhodkov SGA
-2.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 15,793,622,233.56, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.12, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 17.87%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.32%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
15,793,622,233.56
Kakovost dohodka
1.12
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.15
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
17.87%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.32%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.49%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-101.11%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.41%
Grahamovo število
142.49
Donosnost opredmetenih sredstev
17.28%
Graham Neto Neto
8.75
Delovni kapital
1,679,919,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,940,896,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,228,402,000
Povprečne terjatve
772,471,000
Povprečne obveznosti
412,762,000
Povprečne zaloge
1,358,731,000
Neporavnani dnevi prodaje
40
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
92
ROIC
26.40%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.80, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.41, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.89
Razmerje med ceno in prodajo
2.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.41
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.66
Mnogokratnik vrednosti podjetja
24.60
Cena Poštena vrednost
6.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.41
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.80
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.00
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.17
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.58
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.15
Donosnost dobička
3.44%
Donosnost prostega denarnega toka
3.37%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
