Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.637% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.431%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.165%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.022%, je dokaz, da je družba Whitestone REIT spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Whitestone REIT, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.058%. Poleg tega je Whitestone REIT spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Whitestone REIT podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Whitestone REIT.
Količniki likvidnosti
Analiza WSR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 219.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (176.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.57%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
219.68%
Hitri količnik
176.42%
Denarni količnik
15.57%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WSR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.33% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.01% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 95.49%, in EBT na EBIT, 40.22%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 43.09% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.33%
Efektivna davčna stopnja
1.01%
Čisti dobiček na EBT
95.49%
EBT na EBIT
40.22%
EBIT na prihodke
43.09%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.20 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
176
Poslovni cikel
157.19
Dnevi neporavnanih obveznosti
216
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-59
Obrat terjatev
2.32
Obrat obveznosti
1.69
Obrat zalog
54185000.00
Obrat osnovnih sredstev
14.33
Obrat sredstev
0.13
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.08, in prosti denarni tok na delnico, 1.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.96 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.36, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.08
Prosti denarni tok na delnico
1.08
Denarna sredstva na delnico
0.12
Razmerje izplačil
0.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.36
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.28
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 57.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 60.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.50%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.80 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
57.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
60.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.50%
Pokritost obresti
1.80
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.66
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.39, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.48, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.99
Čisti prihodek na delnico
0.39
Knjigovodska vrednost na delnico
8.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.48
Lastniški kapital na delnico
8.36
Obrestni dolg na delnico
13.75
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -29.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 16.19%, in rast prihodkov iz poslovanja, 16.19%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -45.62%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -45.83%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.22%
Rast bruto dobička
-29.08%
Rast EBIT
16.19%
Rast dobička iz poslovanja
16.19%
Rast čistega prihodka
-45.62%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-45.83%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-46.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.73%
Rast dividend na delnico
2.65%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1.93%
Rast prostega denarnega toka
1.93%
10-letna rast prihodkov na delnico
-13.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
-2.09%
3-letna rast prihodkov na delnico
7.06%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-30.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-9.17%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-9.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
84.10%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-28.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
171.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.18%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.32%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-57.50%
5-letna rast dividend na delnico
-58.19%
3-letna rast dividende na delnico
-19.80%
Rast terjatev
19.14%
Rast zalog
3516400000.00%
Rast sredstev
0.95%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-1.61%
Rast dolga
2.37%
Rast odhodkov SGA
14.32%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,220,584,290, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.36, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,220,584,290
Kakovost dohodka
2.36
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.14
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.52%
Grahamovo število
8.54
Donosnost opredmetenih sredstev
1.72%
Graham Neto Neto
-12.54
Delovni kapital
16,057,000
Vrednost opredmetenih sredstev
419,617,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-632,729,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
29,525,999.5
Povprečne obveznosti
36,333,500
Povprečne zaloge
17,582,001
Neporavnani dnevi prodaje
79
Neporavnane obveznosti v dnevih
169
Dnevi zaloge v blagajni
163
ROIC
5.03%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.38, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in prodajo
4.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.28
Cena Poštena vrednost
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.00
EV glede na denarni tok iz poslovanja
26.95
Donosnost dobička
3.15%
Donosnost prostega denarnega toka
7.44%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
