GENERALNI DIREKTOR:Mr. Devin W. Stockfish Esq., J.D.
Zaposleni s polnim delovnim časom:9300
Mesto:Seattle
Naslov:220 Occidental Avenue South
IPO:1973-05-03
CIK:0000106535
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.253% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.174%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.106%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.048%, je dokaz, da je družba Weyerhaeuser Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Weyerhaeuser Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.079%. Poleg tega je Weyerhaeuser Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.083% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Weyerhaeuser Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $30.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30.03. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Weyerhaeuser Company.
Količniki likvidnosti
Analiza WY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 223.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (136.55%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (92.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
223.62%
Hitri količnik
136.55%
Denarni količnik
92.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.69% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.31%, in EBT na EBIT, 68.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.35% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.83%
Efektivna davčna stopnja
10.69%
Čisti dobiček na EBT
89.31%
EBT na EBIT
68.19%
EBIT na prihodke
17.35%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1815.55% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
137
Dnevi neporavnanih zalog
41
Poslovni cikel
60.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
20
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
41
Obrat terjatev
18.16
Obrat obveznosti
18.29
Obrat zalog
9.00
Obrat osnovnih sredstev
0.54
Obrat sredstev
0.45
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.96, in prosti denarni tok na delnico, 1.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.19, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.83 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.96
Prosti denarni tok na delnico
1.02
Denarna sredstva na delnico
1.19
Razmerje izplačil
0.83
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.52
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.19
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.06
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.51 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.59%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 33.62%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.51
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.59%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
33.62%
Pokritost obresti
4.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.67
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 10.49, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
10.49
Čisti prihodek na delnico
1.15
Knjigovodska vrednost na delnico
13.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.99
Lastniški kapital na delnico
13.99
Obrestni dolg na delnico
7.34
Investicijski stroški na delnico
-0.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -24.65%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -39.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -47.69%, in rast prihodkov iz poslovanja, -47.69%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -55.37%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -54.55%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-24.65%
Rast bruto dobička
-39.72%
Rast EBIT
-47.69%
Rast dobička iz poslovanja
-47.69%
Rast čistega prihodka
-55.37%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-54.55%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-54.55%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.44%
Rast dividend na delnico
-23.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-49.40%
Rast prostega denarnega toka
-63.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
-30.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
5.86%
3-letna rast prihodkov na delnico
4.01%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
10.48%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
32.90%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-4.32%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
15.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
15.68%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
7.47%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.70%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.69%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
95.68%
5-letna rast dividend na delnico
26.04%
3-letna rast dividende na delnico
225.82%
Rast terjatev
-8.77%
Rast zalog
2.91%
Rast sredstev
-2.06%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-3.44%
Rast dolga
2.73%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
16.67%
Rast odhodkov SGA
5.50%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 29,466,609,580, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.09%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
29,466,609,580
Kakovost dohodka
1.71
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-47.45%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.86%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-136.00%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.47%
Grahamovo število
19.00
Donosnost opredmetenih sredstev
4.94%
Graham Neto Neto
-6.87
Delovni kapital
1,525,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
10,236,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,434,000,000
Povprečne terjatve
381,500,000
Povprečne obveznosti
267,000,000
Povprečne zaloge
558,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
17
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
38
ROIC
9.41%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.99, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 30.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in prodajo
2.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.39
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.07
Cena Poštena vrednost
2.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
30.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.49
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.84
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.56
Donosnost dobička
3.30%
Donosnost prostega denarnega toka
2.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
