Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.266% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.222%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.157%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.104%, je dokaz, da je družba Xinyi Solar Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Xinyi Solar Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.206%. Poleg tega je Xinyi Solar Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.206% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Xinyi Solar Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14.05, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $13.82. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Xinyi Solar Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza XISHY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 115.09% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.91%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (22.51%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
115.09%
Hitri količnik
98.91%
Denarni količnik
22.51%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti XISHY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.41%, in EBT na EBIT, 93.74%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.85%
Efektivna davčna stopnja
15.68%
Čisti dobiček na EBT
75.41%
EBT na EBIT
93.74%
EBIT na prihodke
22.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.15 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
99
Dnevi neporavnanih zalog
26
Poslovni cikel
145.85
Dnevi neporavnanih obveznosti
53
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
3.05
Obrat obveznosti
6.84
Obrat zalog
13.97
Obrat osnovnih sredstev
1.00
Obrat sredstev
0.66
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.99, in prosti denarni tok na delnico, -0.66, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.44, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.99
Prosti denarni tok na delnico
-0.66
Denarna sredstva na delnico
0.44
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.66
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.84
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.60
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.54
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 17.52%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.33 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.17%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.37 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
17.52%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.33
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.17%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.88%
Pokritost obresti
17.37
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.84
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.47, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.25, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.99
Čisti prihodek na delnico
0.47
Knjigovodska vrednost na delnico
3.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.25
Lastniški kapital na delnico
3.59
Obrestni dolg na delnico
1.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 29.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.12%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
29.62%
Rast bruto dobička
15.12%
Rast EBIT
9.90%
Rast dobička iz poslovanja
9.90%
Rast čistega prihodka
9.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.30%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.08%
Rast dividend na delnico
-12.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-1.73%
Rast prostega denarnega toka
-443.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
-68.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
-85.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
99.98%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-79.26%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-89.45%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
24.99%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-67.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-90.54%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.09%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-67.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-87.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.51%
5-letna rast dividend na delnico
-89.77%
3-letna rast dividende na delnico
224.75%
Rast terjatev
19.35%
Rast zalog
3.37%
Rast sredstev
19.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.39%
Rast dolga
29.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
36.42%
Rast odhodkov SGA
-48.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 815,976,476,635.52, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.05, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.88%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
815,976,476,635.52
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.88%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Grahamovo število
6.17
Donosnost opredmetenih sredstev
6.93%
Graham Neto Neto
-0.87
Delovni kapital
2,599,031,000
Vrednost opredmetenih sredstev
37,827,028,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,752,954,000
Povprečne terjatve
12,039,791,000
Povprečne obveznosti
3,410,531,500
Povprečne zaloge
2,063,472,000
Neporavnani dnevi prodaje
180
Neporavnane obveznosti v dnevih
80
Dnevi zaloge v blagajni
39
ROIC
11.57%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 32.86, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 32.86, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.32, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -9.00, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 118.72, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
32.86
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
32.86
Razmerje med ceno in prodajo
1.32
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
118.72
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.88
Cena Poštena vrednost
32.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
118.72
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-9.00
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
25.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
30.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
106.40
Donosnost dobička
0.52%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
