Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.280% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.125%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.097%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.087%, je dokaz, da je družba Exxon Mobil Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Exxon Mobil Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.162%. Poleg tega je Exxon Mobil Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.139% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Exxon Mobil Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $118.47, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $115.66. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Exxon Mobil Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza XOM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 138.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (102.49%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (46.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
138.18%
Hitri količnik
102.49%
Denarni količnik
46.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti XOM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.27% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.52% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 67.84%, in EBT na EBIT, 113.76%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.55% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.27%
Efektivna davčna stopnja
29.52%
Čisti dobiček na EBT
67.84%
EBT na EBIT
113.76%
EBIT na prihodke
12.55%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
102
Dnevi neporavnanih zalog
35
Poslovni cikel
78.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
89
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-10
Obrat terjatev
8.39
Obrat obveznosti
4.10
Obrat zalog
10.39
Obrat osnovnih sredstev
1.58
Obrat sredstev
0.90
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.43, in prosti denarni tok na delnico, 8.03, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.34, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.46 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.43
Prosti denarni tok na delnico
8.03
Denarna sredstva na delnico
8.34
Razmerje izplačil
0.46
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.33
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.53
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.47
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.70%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.20 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 16.46%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 46.65 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.70%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.20
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
16.46%
Pokritost obresti
46.65
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 82.36, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.89, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 50.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 52.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
82.36
Čisti prihodek na delnico
8.89
Knjigovodska vrednost na delnico
50.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
52.45
Lastniški kapital na delnico
50.54
Obrestni dolg na delnico
10.70
Investicijski stroški na delnico
-5.41
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -17.03%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -38.43%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -39.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, -39.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -35.40%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -32.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-17.03%
Rast bruto dobička
-38.43%
Rast EBIT
-39.38%
Rast dobička iz poslovanja
-39.38%
Rast čistega prihodka
-35.40%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-32.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-32.96%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.64%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.64%
Rast dividend na delnico
3.79%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-27.90%
Rast prostega denarnega toka
-42.71%
10-letna rast prihodkov na delnico
-6.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
24.15%
3-letna rast prihodkov na delnico
95.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
34.49%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
60.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
297.88%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
20.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
80.68%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
269.15%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.41%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.66%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.37%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
49.89%
5-letna rast dividend na delnico
13.23%
3-letna rast dividende na delnico
5.94%
Rast terjatev
-8.94%
Rast zalog
2.80%
Rast sredstev
1.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.97%
Rast dolga
15.82%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
6.67%
Rast odhodkov SGA
-18.79%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 421,259,960,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.26%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
421,259,960,000
Kakovost dohodka
1.54
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.26%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.59%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.57%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-106.19%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.18%
Grahamovo število
100.53
Donosnost opredmetenih sredstev
9.57%
Graham Neto Neto
-22.49
Delovni kapital
31,293,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
212,538,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-67,170,000,000
Povprečne terjatve
39,882,000,000
Povprečne obveznosti
47,223,000,000
Povprečne zaloge
24,777,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
36
ROIC
12.48%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.31, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.31, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.57, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.31
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.31
Razmerje med ceno in prodajo
1.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.26
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.23
Cena Poštena vrednost
2.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.98
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.58
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.61
Donosnost dobička
8.89%
Donosnost prostega denarnega toka
8.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
