Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.402% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.075%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.063%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.011%, je dokaz, da je družba Xtep International Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Xtep International Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.022%. Poleg tega je Xtep International Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Xtep International Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $65.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $64.74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Xtep International Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza XTEPY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 205.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.31%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
205.87%
Hitri količnik
141.35%
Denarni količnik
56.31%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti XTEPY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.90% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.83% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.14%, in EBT na EBIT, 119.14%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.90%
Efektivna davčna stopnja
29.83%
Čisti dobiček na EBT
71.14%
EBT na EBIT
119.14%
EBIT na prihodke
7.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.06 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 61.50% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
141
Dnevi neporavnanih zalog
358
Poslovni cikel
951.47
Dnevi neporavnanih obveznosti
505
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
447
Obrat terjatev
0.61
Obrat obveznosti
0.72
Obrat zalog
1.02
Obrat osnovnih sredstev
1.27
Obrat sredstev
0.18
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.40, in prosti denarni tok na delnico, 12.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 130.19, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.40
Prosti denarni tok na delnico
12.40
Denarna sredstva na delnico
130.19
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.08
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.21
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 21.95%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 30.02%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 8.91 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
21.95%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
30.02%
Pokritost obresti
8.91
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.95
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 567.66, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 40.76, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 350.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 291.15, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
567.66
Čisti prihodek na delnico
40.76
Knjigovodska vrednost na delnico
350.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
291.15
Lastniški kapital na delnico
350.70
Obrestni dolg na delnico
157.54
Investicijski stroški na delnico
-19.62
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 7.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 7.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.34%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.94%
Rast bruto dobička
14.32%
Rast EBIT
7.90%
Rast dobička iz poslovanja
7.90%
Rast čistega prihodka
11.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.34%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.84%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.15%
Rast dividend na delnico
-15.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
119.46%
Rast prostega denarnega toka
293.32%
10-letna rast prihodkov na delnico
184.48%
5-letna rast prihodkov na delnico
93.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
71.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
64.34%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
599.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
282.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
46.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
35.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
95.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
69.41%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.56%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-5.75%
5-letna rast dividend na delnico
-12.19%
3-letna rast dividende na delnico
63.67%
Rast terjatev
18.11%
Rast zalog
-21.57%
Rast sredstev
5.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.09%
Rast dolga
9.71%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
33.13%
Rast odhodkov SGA
18.45%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,815,282,301.948, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.87, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.11, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.77%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.04%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -39.50%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,815,282,301.948
Kakovost dohodka
0.87
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.77%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.04%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.50%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-162.51%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.33%
Grahamovo število
567.11
Donosnost opredmetenih sredstev
6.54%
Graham Neto Neto
-18.96
Delovni kapital
6,193,805,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,357,777,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,642,263,000
Povprečne terjatve
4,594,007,000
Povprečne obveznosti
2,651,155,000
Povprečne zaloge
2,040,487,500
Neporavnani dnevi prodaje
127
Neporavnane obveznosti v dnevih
111
Dnevi zaloge v blagajni
79
ROIC
8.89%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.20, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.20, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.18
Razmerje med ceno in prodajo
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.20
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.88
Cena Poštena vrednost
0.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.20
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.20
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.16
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.77
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.62
Donosnost dobička
9.99%
Donosnost prostega denarnega toka
7.37%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
