Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.713% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.414%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.333%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.434%, je dokaz, da je družba The York Water Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The York Water Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.112%. Poleg tega je The York Water Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.821% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The York Water Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $36.44, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $35.68. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The York Water Company.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti YORW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 35.17% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 94.82%, in EBT na EBIT, 84.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
35.17%
Efektivna davčna stopnja
5.18%
Čisti dobiček na EBT
94.82%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na prihodke
41.40%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.22, in prosti denarni tok na delnico, -1.56, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.48 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.43, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.22
Prosti denarni tok na delnico
-1.56
Razmerje izplačil
0.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.43
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.48
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 336.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.96%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.82 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
336.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.96%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.96%
Pokritost obresti
5.82
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.17
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
0.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.66, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 15.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.97
Čisti prihodek na delnico
1.66
Knjigovodska vrednost na delnico
15.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
15.47
Lastniški kapital na delnico
15.47
Obrestni dolg na delnico
13.09
Investicijski stroški na delnico
-4.52
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.26%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -8.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 21.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.26%
Rast bruto dobička
-8.72%
Rast EBIT
20.62%
Rast dobička iz poslovanja
20.62%
Rast čistega prihodka
21.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.41%
Rast dividend na delnico
6.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
44.92%
Rast prostega denarnega toka
-2.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
51.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
32.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
20.26%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
56.51%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
56.77%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
122.55%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
60.32%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
30.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
93.24%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.21%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.78%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
46.48%
5-letna rast dividend na delnico
21.89%
3-letna rast dividende na delnico
12.49%
Rast terjatev
7.17%
Rast zalog
33.15%
Rast sredstev
17.79%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.24%
Rast dolga
29.07%
Rast odhodkov SGA
9.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 732,075,424.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
732,075,424.2
Kakovost dohodka
1.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.17
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-202.58%
Kapitalski stroški v prihodkih
-91.00%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-550.32%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.42%
Grahamovo število
24.05
Donosnost opredmetenih sredstev
3.95%
Graham Neto Neto
-25.88
Delovni kapital
-2,559,000
Vrednost opredmetenih sredstev
221,178,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-364,684,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
11,263,000
Povprečne obveznosti
10,819,500
Povprečne zaloge
2,722,000
Neporavnani dnevi prodaje
60
Neporavnane obveznosti v dnevih
136
Dnevi zaloge v blagajni
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -24.68, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.46
Razmerje med ceno in prodajo
7.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.24
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-4.36
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.09
Cena Poštena vrednost
2.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-24.68
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.50
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
22.94
Donosnost dobička
4.30%
Donosnost prostega denarnega toka
-5.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
