ZTO Express (Cayman) Inc.
Simbol: ZTO
NYSE
21.48
USDTržna cena danes
14.6387
Razmerje P/E
-0.0804
Razmerje PEG
17.30B
Kapaciteta MRK
- 0.00%
Donos DIV
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Delitev delnic, podatki o zgodovini
Analiza obratnega kapitala
Kar zadeva obratni kapital, ima ZTO Express (Cayman) Inc. zdravo stanje. Celotna obratna sredstva podjetja so ocenjena na $26953548000. To predstavlja stopnjo rasti v višini 10.127% v primerjavi s prejšnjim letom. Če razčlenimo kratkoročna sredstva, so denarna sredstva in naložbe vredne $12333884000 in kažejo stopnjo rasti 5.483% v primerjavi z letom prej. Terjatve, ki so še en pomemben del kratkoročnih sredstev, so vredne $4695346000. Letna stopnja rasti terjatev je 125.218%. Zaloge, ki so ključni del sredstev, so ovrednotene na $28074000. To pomeni zdravo rast v višini -30.745% glede na preteklo leto Na strani obveznosti znašajo kratkoročne obveznosti podjetja $20061184000. To odraža stopnjo rasti 22.285% v primerjavi s prejšnjim letom, kar pomeni, da so finančne obveznosti podjetja dobro pod nadzorom.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denarna sredstva in naložbe | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Terjatve | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Zaloge | 28.07 | 40.54 | ||||
Drugo | 726.25 | 3146.38 | ||||
Kratkoročna sredstva skupaj | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Obveznosti | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Kratkoročni dolg | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Druge kratkoročne obveznosti | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Kratkoročne obveznosti | 20061.18 | 16405.32 |
Kapitalska struktura
Pri proučevanju kapitalske strukture ZTO Express (Cayman) Inc. je jasno, da podjetje upravlja močan portfelj. Vrednost njihovih skupnih sredstev znaša $88465221000. V primerjavi s prejšnjim letom je stopnja rasti 12.661%, kar kaže na sposobnost podjetja, da nenehno povečuje svojo bazo sredstev. Obveznosti podjetja znašajo $28184813000. V primerjavi s prejšnjim letom je stopnja rasti 17.187%. Dolgoročni dolg predstavlja precejšen del teh obveznosti in znaša $7485429000. V zadnjem letu se je dolgoročni dolg povečal za 2.550%. Na strani sredstev so denarna sredstva in enakovredne rezerve vredne $12333884000. Letna rast teh rezerv je 5.483%. Navadne delnice podjetja, še eno pomembno sredstvo, imajo vrednost $525000 in se v primerjavi s prejšnjim letom povečujejo za -1.869%. Končno, zadržani dobiček podjetja znaša $36301185000, kar pomeni stopnjo rasti 23.224% na letni ravni. Ta dobiček predstavlja dobiček, ki ga je podjetje ZTO Express (Cayman) Inc. raje reinvestiralo v poslovanje, kot da bi ga razdelilo v obliki dividend.
Celotna sredstva
88.465,22 $
Skupne obveznosti
28.184.813.000,00 $
Dolgoročni dolg
7.485,43 $
Denarna sredstva in lastni viri
12.333.884.000,00 $
Dobro ime
4.241,54 $
Nerazdeljeni dobiček
36.301.185.000,00 $
navadni delnice
0,39 $
Vrednost podjetja
11,40 $
Ključni povzetek preteklih dividend
Dividenda na delnico družbe ZTO Express (Cayman) Inc. je $0.62, kar kaže dobiček, ki se deli z delničarji na delnico. Letos se je povečala za 67.568%, kar nakazuje, da podjetje ustvarja večje prihodke za delničarje in pričakuje rast dobička v prihodnosti.
Leta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Neto dobiček na delnico (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. ima dobiček na delnico v višini $10.84, ki označuje dobiček, dodeljen na delnico navadne delnice. Letošnja stopnja rasti znaša 28.894%, kar kaže na vse večjo dobičkonosnost podjetja in možnost rasti vrednosti delnice. Ta trend kaže na dobro finančno uspešnost in prihodnji potencial.
Leta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Pogosto zastavljeno vprašanje
Kateri je zadnji zgodovinski datum delitve podjetja?
Zadnji zgodovinski datum delitve je N/A.
Kakšen je prosti tok na delnico (FCF na delnico)?
Prosti denarni tok na delnico (FCF na delnico) je 2.896.
Kakšen je prihodek podjetja na delnico?
Prihodki podjetja na delnico so 0.260.
Kakšen je dobiček podjetja na delnico?
Dobiček podjetja na delnico je 0.819.
Kaj je ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (donosnost kapitala)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (donosnost kapitala) je 0.146.
Kolikšna je dividenda na delnico?
Dividenda na delnico je 0.620
Kakšen je delež vračila sredstev podjetja?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) razmerje povratnih sredstev je N/A
Kakšna je vrednost podjetja (EV)?
Vrednost podjetja (EV) je 11.402
Kakšno je razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom podjetja?
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom je 0.258
Kakšne so številke o razmerju dolga do lastniškega kapitala?
Razmerje dolga je 0.175
Kakšno je razmerje med ceno in prodajo podjetja?
Razmerje med ceno in prodajo je 3.261