När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.752% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.199%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.070%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.004%, är ett bevis på Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.030%. Vidare understryks Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.015%.
Aktiekurser
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $4250, medan dess lägsta punkt bottnade på $4095. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 001200.KS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Snabbkvoten (105.74%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (15.20%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Snabbkvot
105.74%
Kassalikviditet
15.20%
Lönsamhetskvoter
001200.KS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.33% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 9.36%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.32%, och EBT per EBIT, 36.77%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 19.93%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.33%
Effektiv skattesats
9.36%
Nettoresultat per EBT
95.32%
EBT per EBIT
36.77%
EBIT per omsättning
19.93%
Operativ effektivitet
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Operativ cykel
1478.66
Omvandling av likvida medel
1479
Omsättning av fordringar
0.25
Omsättning av anläggningstillgångar
4.91
Omsättning av tillgångar
0.05
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -342.42, och det fria kassaflödet per aktie, -486.75, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 14422.09, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.07, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-342.42
Fritt kassaflöde per aktie
-486.75
Kassaflöde per aktie
14422.09
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.07
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.42
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.01
Täckningsgrad på kort sikt
-0.01
Täckningsgrad för investeringar
-2.37
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-2.37
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 48.07%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 4.13 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 55.17%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 80.52%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.55 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
48.07%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
4.13
Långfristiga skulder till kapitalisering
55.17%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
80.52%
Räntetäckning
0.55
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.01
Företagets multiplikator för eget kapital
8.60
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 5019.39, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 334.24, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 11018.23, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 10625.91, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
5019.39
Nettoresultat per aktie
334.24
Bokfört värde per aktie
11018.23
Materiellt bokfört värde per aktie
10625.91
Eget kapital per aktie
11018.23
Räntebärande skulder per aktie
47542.00
Capex per aktie
-144.33
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 68.80%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 95.47%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 41.66%, och rörelseresultattillväxt, 41.66%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 95.86%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 99.53%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
68.80%
Bruttovinsttillväxt
95.47%
EBIT-tillväxt
41.66%
Tillväxt rörelseresultat
41.66%
Tillväxt nettoresultat
95.86%
Tillväxt EPS
99.53%
Tillväxt EPS efter utspädning
99.53%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.84%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.84%
Utdelning per aktie tillväxt
-57.27%
Tillväxt operativt kassaflöde
307.12%
Tillväxt fritt kassaflöde
784.76%
10-årig intäktstillväxt per aktie
157.41%
5-årig intäktstillväxt per aktie
97.58%
3-årig intäktstillväxt per aktie
31.74%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-59.70%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-77.30%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
131.92%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
103.04%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-30.37%
3-årigt nettoresultat per aktie
-58.05%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
39.66%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
41.94%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
20.51%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-16.24%
Fordringar Tillväxt
198.31%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
7.71%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.66%
Skuldtillväxt
228.84%
Tillväxt SGA-kostnader
-6.27%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,121,528,116,166, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.15, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.41%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -13.71%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,121,528,116,166
Inkomstkvalitet
3.15
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.41%
Capex till operativt kassaflöde
-13.71%
Capex till intäkter
-2.88%
Capex till avskrivningar
-57.94%
Graham-nummer
9102.85
Avkastning på materiella tillgångar
0.35%
Graham Netto Netto
-54742.09
Rörelsekapital
-2,936,566,557,000
Värde på materiella tillgångar
975,874,560,858
Omsättningstillgångar, netto
-7,687,427,343,652
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
1,188,743,781,266
Genomsnittligt lager
1,558,696,052,410.5
Dagar med utestående försäljning
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.38, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.38, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.89, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -8.73, och pris till operativa kassaflöden, -12.27, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.38
Pris i förhållande till bokfört värde
0.38
Pris i förhållande till försäljning
0.89
Pris i förhållande till kassaflöde
-12.27
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.03
Företagets värdemultipel
-34.43
Pris Verkligt värde
0.38
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-12.27
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-8.73
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.32
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.94
Företagsvärde över EBITDA
19.29
EV till operativt kassaflöde
42.62
Avkastning på vinst
9.50%
Avkastning på fritt kassaflöde
25.82%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
