När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.104% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.035%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.024%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.027%, är ett bevis på TS Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att TS Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.059%. Vidare understryks TS Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.054%.
Aktiekurser
TS Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $2840, medan dess lägsta punkt bottnade på $2805. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är TS Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 001795.KS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 191.98% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (118.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (57.44%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
191.98%
Snabbkvot
118.24%
Kassalikviditet
57.44%
Lönsamhetskvoter
001795.KS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 3.16% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.90%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.26%, och EBT per EBIT, 89.29%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.54%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
3.16%
Effektiv skattesats
22.90%
Nettoresultat per EBT
77.26%
EBT per EBIT
89.29%
EBIT per omsättning
3.54%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.92 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 839.84% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
118
Dagar med utestående lager
71
Operativ cykel
114.35
Utestående dagar av leverantörsskulder
17
Omvandling av likvida medel
98
Omsättning av fordringar
8.40
Omsättning av leverantörsskulder
22.06
Omsättning av inventarier
5.15
Omsättning av anläggningstillgångar
3.66
Omsättning av tillgångar
1.12
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 448.96, och det fria kassaflödet per aktie, 341.45, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2396.76, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.36 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
448.96
Fritt kassaflöde per aktie
341.45
Kassaflöde per aktie
2396.76
Utbetalningskvot
0.36
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.76
Täckningsgrad för kassaflöde
0.10
Täckningsgrad på kort sikt
0.27
Täckningsgrad för investeringar
4.18
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.90
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 33.30%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.71 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.73%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 41.59%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.76 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
33.30%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.71
Långfristiga skulder till kapitalisering
30.73%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
41.59%
Räntetäckning
2.76
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.10
Företagets multiplikator för eget kapital
2.14
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 14853.97, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 363.15, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 6180.22, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 6175.95, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
14853.97
Nettoresultat per aktie
363.15
Bokfört värde per aktie
6180.22
Materiellt bokfört värde per aktie
6175.95
Eget kapital per aktie
6180.22
Räntebärande skulder per aktie
4591.03
Capex per aktie
-107.50
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -3.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 3.56%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 24.09%, och rörelseresultattillväxt, 24.09%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 27.52%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 28.56%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-3.32%
Bruttovinsttillväxt
3.56%
EBIT-tillväxt
24.09%
Tillväxt rörelseresultat
24.09%
Tillväxt nettoresultat
27.52%
Tillväxt EPS
28.56%
Tillväxt EPS efter utspädning
28.56%
Utdelning per aktie tillväxt
9.06%
Tillväxt operativt kassaflöde
253.30%
Tillväxt fritt kassaflöde
744.28%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-85.48%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-83.68%
3-årig intäktstillväxt per aktie
3.25%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-94.35%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-52.69%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-41.47%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-55.06%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-50.39%
3-årigt nettoresultat per aktie
35.58%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-81.49%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-81.80%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
9.07%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-62.56%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
75.33%
Fordringar Tillväxt
0.45%
Lagertillväxt
0.13%
Tillväxt tillgångar
-2.79%
Tillväxt bokfört värde per aktie
3.13%
Skuldtillväxt
-9.87%
Tillväxt FoU-kostnader
-43.68%
Tillväxt SGA-kostnader
72.50%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 490,100,473,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.24, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.01%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.05%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -23.95%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
490,100,473,500
Inkomstkvalitet
1.24
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
0.01%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.05%
Capex till operativt kassaflöde
-23.95%
Capex till intäkter
-0.72%
Capex till avskrivningar
-74.88%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.01%
Graham-nummer
7106.20
Avkastning på materiella tillgångar
2.75%
Graham Netto Netto
-2017.20
Rörelsekapital
290,650,939,000
Värde på materiella tillgångar
553,961,166,000
Omsättningstillgångar, netto
-24,166,004,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
158,284,404,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
48,617,773,500
Genomsnittligt lager
231,655,575,000
Dagar med utestående försäljning
43
Utestående dagar för leverantörsskulder
17
Dagar med innestående lager
71
ROIC
3.84%
ROE
0.06%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.47, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.47, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.21, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 9.22, och pris till operativa kassaflöden, 6.49, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.47
Pris i förhållande till bokfört värde
0.47
Pris i förhållande till försäljning
0.21
Pris i förhållande till kassaflöde
6.49
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.15
Företagets värdemultipel
0.66
Pris Verkligt värde
0.47
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
6.49
Pris i förhållande till fria kassaflöden
9.22
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.50
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.37
Företagsvärde över EBITDA
8.16
EV till operativt kassaflöde
12.17
Avkastning på vinst
11.81%
Avkastning på fritt kassaflöde
11.10%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
