När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.147% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.356%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.059%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.050%, är ett bevis på Guoguang Electric Company Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Guoguang Electric Company Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.114%. Vidare understryks Guoguang Electric Company Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.514%.
Aktiekurser
Guoguang Electric Company Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $13.69, medan dess lägsta punkt bottnade på $13.47. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Guoguang Electric Company Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002045.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 166.39% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (133.45%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (94.43%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
166.39%
Snabbkvot
133.45%
Kassalikviditet
94.43%
Lönsamhetskvoter
002045.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 5.85% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -0.19%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 100.10%, och EBT per EBIT, 16.43%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 35.61%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
5.85%
Effektiv skattesats
-0.19%
Nettoresultat per EBT
100.10%
EBT per EBIT
16.43%
EBIT per omsättning
35.61%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.66 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 493.75% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
133
Dagar med utestående lager
51
Operativ cykel
124.85
Utestående dagar av leverantörsskulder
88
Omvandling av likvida medel
37
Omsättning av fordringar
4.94
Omsättning av leverantörsskulder
4.16
Omsättning av inventarier
7.17
Omsättning av anläggningstillgångar
6.98
Omsättning av tillgångar
0.85
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.38, och det fria kassaflödet per aktie, 0.95, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.65, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.10 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.38
Fritt kassaflöde per aktie
0.95
Kassaflöde per aktie
4.65
Utbetalningskvot
0.10
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.69
Täckningsgrad för kassaflöde
0.51
Täckningsgrad på kort sikt
0.59
Täckningsgrad för investeringar
3.19
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.78
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.18%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.40 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 5.53%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 28.65%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 59.31 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.18%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.40
Långfristiga skulder till kapitalisering
5.53%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
28.65%
Räntetäckning
59.31
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.51
Företagets multiplikator för eget kapital
1.81
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 12.87, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.78, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.58, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 8.30, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
12.87
Nettoresultat per aktie
0.78
Bokfört värde per aktie
8.58
Materiellt bokfört värde per aktie
8.30
Eget kapital per aktie
8.58
Räntebärande skulder per aktie
3.55
Capex per aktie
-0.50
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -1.18%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 19.81%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 10.04%, och rörelseresultattillväxt, 10.04%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 102.28%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 82.50%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-1.18%
Bruttovinsttillväxt
19.81%
EBIT-tillväxt
10.04%
Tillväxt rörelseresultat
10.04%
Tillväxt nettoresultat
102.28%
Tillväxt EPS
82.50%
Tillväxt EPS efter utspädning
82.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
2.09%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.09%
Utdelning per aktie tillväxt
-2.64%
Tillväxt operativt kassaflöde
1460.86%
Tillväxt fritt kassaflöde
704.74%
10-årig intäktstillväxt per aktie
164.69%
5-årig intäktstillväxt per aktie
42.39%
3-årig intäktstillväxt per aktie
38.75%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
218.83%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
472.74%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
53.02%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
299.64%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
260.01%
3-årigt nettoresultat per aktie
92.57%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
188.04%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
131.54%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
92.98%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-43.08%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-64.42%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-41.10%
Fordringar Tillväxt
-17.51%
Lagertillväxt
-22.59%
Tillväxt tillgångar
34.34%
Tillväxt bokfört värde per aktie
79.17%
Skuldtillväxt
8.80%
Tillväxt FoU-kostnader
16.62%
Tillväxt SGA-kostnader
20.99%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 6,691,825,111.1, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.27, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 5.39%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.84%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -28.07%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
6,691,825,111.1
Inkomstkvalitet
2.27
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
5.39%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.84%
Capex till operativt kassaflöde
-28.07%
Capex till intäkter
-3.89%
Capex till avskrivningar
-149.95%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.02%
Graham-nummer
12.30
Avkastning på materiella tillgångar
5.25%
Graham Netto Netto
2.13
Rörelsekapital
2,011,035,358
Värde på materiella tillgångar
3,820,395,759
Omsättningstillgångar, netto
1,750,616,159
Genomsnittliga fordringar
1,721,331,845.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,134,555,087.5
Genomsnittligt lager
675,192,512.5
Dagar med utestående försäljning
96
Utestående dagar för leverantörsskulder
78
Dagar med innestående lager
43
ROIC
5.98%
ROE
0.09%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.87, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.87, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.18, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 13.06, och pris till operativa kassaflöden, 9.22, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.87
Pris i förhållande till bokfört värde
1.87
Pris i förhållande till försäljning
1.18
Pris i förhållande till kassaflöde
9.22
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.17
Företagets värdemultipel
17.29
Pris Verkligt värde
1.87
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
9.22
Pris i förhållande till fria kassaflöden
13.06
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.94
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.13
Företagsvärde över EBITDA
11.12
EV till operativt kassaflöde
8.15
Avkastning på vinst
4.71%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.71%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
