När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.278% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.137%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.118%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.091%, är ett bevis på Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.176%. Vidare understryks Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.163%.
Aktiekurser
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $24.5, medan dess lägsta punkt bottnade på $23.6. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002050.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 179.55% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (131.75%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (50.24%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
179.55%
Snabbkvot
131.75%
Kassalikviditet
50.24%
Lönsamhetskvoter
002050.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.47% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.99%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 81.28%, och EBT per EBIT, 105.27%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.74%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.47%
Effektiv skattesats
18.99%
Nettoresultat per EBT
81.28%
EBT per EBIT
105.27%
EBIT per omsättning
13.74%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.80 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 274.93% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
132
Dagar med utestående lager
100
Operativ cykel
232.50
Utestående dagar av leverantörsskulder
95
Omvandling av likvida medel
138
Omsättning av fordringar
2.75
Omsättning av leverantörsskulder
3.86
Omsättning av inventarier
3.66
Omsättning av anläggningstillgångar
2.41
Omsättning av tillgångar
0.78
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.83, och det fria kassaflödet per aktie, 0.05, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.52, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.35 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.12, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.83
Fritt kassaflöde per aktie
0.05
Kassaflöde per aktie
1.52
Utbetalningskvot
0.35
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.12
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.06
Täckningsgrad för kassaflöde
0.42
Täckningsgrad på kort sikt
0.57
Täckningsgrad för investeringar
1.06
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.78
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.67%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.40 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 9.44%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 28.80%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 18.95 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.67%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.40
Långfristiga skulder till kapitalisering
9.44%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
28.80%
Räntetäckning
18.95
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.42
Företagets multiplikator för eget kapital
1.78
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.77, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.81, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.96, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4.88, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.77
Nettoresultat per aktie
0.81
Bokfört värde per aktie
4.96
Materiellt bokfört värde per aktie
4.88
Eget kapital per aktie
4.96
Räntebärande skulder per aktie
2.06
Capex per aktie
-0.76
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 14.38%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 17.36%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 11.51%, och rörelseresultattillväxt, 11.51%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 13.51%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 12.50%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
14.38%
Bruttovinsttillväxt
17.36%
EBIT-tillväxt
11.51%
Tillväxt rörelseresultat
11.51%
Tillväxt nettoresultat
13.51%
Tillväxt EPS
12.50%
Tillväxt EPS efter utspädning
12.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.43%
Utdelning per aktie tillväxt
2.28%
Tillväxt operativt kassaflöde
48.49%
Tillväxt fritt kassaflöde
327.05%
10-årig intäktstillväxt per aktie
233.98%
5-årig intäktstillväxt per aktie
123.37%
3-årig intäktstillväxt per aktie
99.41%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
867.32%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
186.89%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
76.56%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
551.65%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
124.04%
3-årigt nettoresultat per aktie
97.56%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
311.07%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
105.90%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
75.82%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
480.43%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
77.46%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
22.75%
Fordringar Tillväxt
4.58%
Lagertillväxt
6.13%
Tillväxt tillgångar
14.05%
Tillväxt bokfört värde per aktie
37.69%
Skuldtillväxt
11.90%
Tillväxt FoU-kostnader
6.64%
Tillväxt SGA-kostnader
136.29%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 106,869,656,092.2, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.28, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 4.32%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.67%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -73.67%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
106,869,656,092.2
Inkomstkvalitet
1.28
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
4.32%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.67%
Capex till operativt kassaflöde
-73.67%
Capex till intäkter
-11.24%
Capex till avskrivningar
-332.28%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.23%
Graham-nummer
9.51
Avkastning på materiella tillgångar
9.41%
Graham Netto Netto
0.54
Rörelsekapital
8,252,695,985
Värde på materiella tillgångar
17,592,196,147
Omsättningstillgångar, netto
6,623,803,064
Genomsnittliga fordringar
8,475,205,893
Genomsnittliga leverantörsskulder
5,457,409,248
Genomsnittligt lager
4,467,802,332.5
Dagar med utestående försäljning
130
Utestående dagar för leverantörsskulder
91
Dagar med innestående lager
94
ROIC
11.24%
ROE
0.16%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.53, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.53, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.27, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 480.71, och pris till operativa kassaflöden, 26.65, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.53
Pris i förhållande till bokfört värde
4.53
Pris i förhållande till försäljning
3.27
Pris i förhållande till kassaflöde
26.65
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.41
Företagets värdemultipel
19.63
Pris Verkligt värde
4.53
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
26.65
Pris i förhållande till fria kassaflöden
480.71
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.92
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.38
Företagsvärde över EBITDA
25.17
EV till operativt kassaflöde
28.68
Avkastning på vinst
2.76%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
