När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.051% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.014%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.011%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.030%, är ett bevis på Sunwave Communications Co.Ltds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sunwave Communications Co.Ltd utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.058%. Vidare understryks Sunwave Communications Co.Ltds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.065%.
Aktiekurser
Sunwave Communications Co.Ltds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $6.9, medan dess lägsta punkt bottnade på $6.67. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sunwave Communications Co.Ltds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002115.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 153.31% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (119.36%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (34.30%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
153.31%
Snabbkvot
119.36%
Kassalikviditet
34.30%
Lönsamhetskvoter
002115.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.39% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 15.16%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.02%, och EBT per EBIT, 98.56%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.41%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.39%
Effektiv skattesats
15.16%
Nettoresultat per EBT
79.02%
EBT per EBIT
98.56%
EBIT per omsättning
1.41%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.53 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
119
Dagar med utestående lager
15
Operativ cykel
53.00
Utestående dagar av leverantörsskulder
21
Omvandling av likvida medel
32
Omsättning av fordringar
9.68
Omsättning av leverantörsskulder
17.00
Omsättning av inventarier
23.84
Omsättning av anläggningstillgångar
11.48
Omsättning av tillgångar
2.72
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.03, och det fria kassaflödet per aktie, -0.36, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.18, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.10 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.03
Fritt kassaflöde per aktie
-0.36
Kassaflöde per aktie
1.18
Utbetalningskvot
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-12.61
Täckningsgrad för kassaflöde
0.04
Täckningsgrad på kort sikt
0.06
Täckningsgrad för investeringar
0.07
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.07
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 13.35%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.26 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.11%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.38%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.63 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
13.35%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.26
Långfristiga skulder till kapitalisering
8.11%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
20.38%
Räntetäckning
5.63
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.04
Företagets multiplikator för eget kapital
1.92
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 12.70, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.17, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.93, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.50, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
12.70
Nettoresultat per aktie
0.17
Bokfört värde per aktie
2.93
Materiellt bokfört värde per aktie
2.50
Eget kapital per aktie
2.93
Räntebärande skulder per aktie
0.77
Capex per aktie
-0.19
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 0.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.92%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 26.27%, och rörelseresultattillväxt, 26.27%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 118.73%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 117.00%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
0.32%
Bruttovinsttillväxt
15.92%
EBIT-tillväxt
26.27%
Tillväxt rörelseresultat
26.27%
Tillväxt nettoresultat
118.73%
Tillväxt EPS
117.00%
Tillväxt EPS efter utspädning
117.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
12.29%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
12.29%
Utdelning per aktie tillväxt
-22.66%
Tillväxt operativt kassaflöde
-708.48%
Tillväxt fritt kassaflöde
11.99%
10-årig intäktstillväxt per aktie
522.53%
5-årig intäktstillväxt per aktie
476.73%
3-årig intäktstillväxt per aktie
62.10%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-137.57%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-198.43%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-103.41%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-1.76%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
89.41%
3-årigt nettoresultat per aktie
-25.31%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
45.89%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-14.29%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-16.87%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-71.03%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-78.69%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-82.42%
Fordringar Tillväxt
10.99%
Lagertillväxt
22.62%
Tillväxt tillgångar
4.44%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-6.44%
Skuldtillväxt
0.88%
Tillväxt FoU-kostnader
43.05%
Tillväxt SGA-kostnader
10.33%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,229,448,396.96, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.23, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.00%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 505.09%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,229,448,396.96
Inkomstkvalitet
-0.23
Forskning och utveckling till intäkter
1.41%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.00%
Capex till operativt kassaflöde
505.09%
Capex till intäkter
-1.49%
Capex till avskrivningar
-177.62%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.06%
Graham-nummer
3.32
Avkastning på materiella tillgångar
3.26%
Graham Netto Netto
0.31
Rörelsekapital
985,625,008
Värde på materiella tillgångar
2,023,864,112
Omsättningstillgångar, netto
860,325,363
Genomsnittliga fordringar
1,187,802,460
Genomsnittliga leverantörsskulder
895,286,836.5
Genomsnittligt lager
393,160,632.5
Dagar med utestående försäljning
44
Utestående dagar för leverantörsskulder
33
Dagar med innestående lager
16
ROIC
6.34%
ROE
0.06%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.92, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.92, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.37, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -16.10, och pris till operativa kassaflöden, 203.03, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.92
Pris i förhållande till bokfört värde
1.92
Pris i förhållande till försäljning
0.37
Pris i förhållande till kassaflöde
203.03
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.15
Företagets värdemultipel
17.98
Pris Verkligt värde
1.92
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
203.03
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-16.10
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.54
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.31
Företagsvärde över EBITDA
10.23
EV till operativt kassaflöde
-106.20
Avkastning på vinst
3.68%
Avkastning på fritt kassaflöde
-5.01%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
