När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.033% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.011%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.007%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.043%, är ett bevis på Shenzhen Aisidi CO.,LTD.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Shenzhen Aisidi CO.,LTD. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.110%. Vidare understryks Shenzhen Aisidi CO.,LTD.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.149%.
Aktiekurser
Shenzhen Aisidi CO.,LTD.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $12.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $12.08. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Shenzhen Aisidi CO.,LTD.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002416.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 155.50% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (78.41%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (48.59%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
155.50%
Snabbkvot
78.41%
Kassalikviditet
48.59%
Lönsamhetskvoter
002416.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.07% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.19%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 68.06%, och EBT per EBIT, 96.36%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.11%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.07%
Effektiv skattesats
18.19%
Nettoresultat per EBT
68.06%
EBT per EBIT
96.36%
EBIT per omsättning
1.11%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.56 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
78
Dagar med utestående lager
19
Operativ cykel
28.92
Utestående dagar av leverantörsskulder
6
Omvandling av likvida medel
23
Omsättning av fordringar
36.46
Omsättning av leverantörsskulder
61.88
Omsättning av inventarier
19.30
Omsättning av anläggningstillgångar
664.70
Omsättning av tillgångar
5.87
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.72, och det fria kassaflödet per aktie, 0.70, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.42, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.20 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.72
Fritt kassaflöde per aktie
0.70
Kassaflöde per aktie
3.42
Utbetalningskvot
1.20
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.97
Täckningsgrad för kassaflöde
0.16
Täckningsgrad på kort sikt
0.16
Täckningsgrad för investeringar
37.58
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.11
Utdelningsgrad
0.07
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 36.26%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.89 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.50%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 47.22%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 6.60 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
36.26%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.89
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.50%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
47.22%
Räntetäckning
6.60
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.16
Företagets multiplikator för eget kapital
2.47
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 74.28, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.53, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.81, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.11, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
74.28
Nettoresultat per aktie
0.53
Bokfört värde per aktie
4.81
Materiellt bokfört värde per aktie
5.11
Eget kapital per aktie
4.81
Räntebärande skulder per aktie
2.91
Capex per aktie
-0.02
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 0.68%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -9.68%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -29.38%, och rörelseresultattillväxt, -29.38%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -10.26%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -10.17%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
0.68%
Bruttovinsttillväxt
-9.68%
EBIT-tillväxt
-29.38%
Tillväxt rörelseresultat
-29.38%
Tillväxt nettoresultat
-10.26%
Tillväxt EPS
-10.17%
Tillväxt EPS efter utspädning
-10.17%
Utdelning per aktie tillväxt
0.96%
Tillväxt operativt kassaflöde
579.88%
Tillväxt fritt kassaflöde
625.22%
10-årig intäktstillväxt per aktie
119.95%
5-årig intäktstillväxt per aktie
61.58%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.41%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
351.03%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
643.62%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
124.80%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-16.49%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
806.90%
3-årigt nettoresultat per aktie
-6.45%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
24.91%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
21.21%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.16%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
333.96%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
63.29%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
77.92%
Fordringar Tillväxt
-48.52%
Lagertillväxt
-23.46%
Tillväxt tillgångar
-13.74%
Tillväxt bokfört värde per aktie
0.67%
Skuldtillväxt
-38.42%
Tillväxt FoU-kostnader
63.86%
Tillväxt SGA-kostnader
5.89%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 11,828,039,513.28, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 5.58, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.51%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -0.67%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
11,828,039,513.28
Inkomstkvalitet
5.58
Forskning och utveckling till intäkter
0.04%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.51%
Capex till operativt kassaflöde
-0.67%
Capex till intäkter
-0.03%
Capex till avskrivningar
-21.32%
Graham-nummer
7.57
Avkastning på materiella tillgångar
5.29%
Graham Netto Netto
0.59
Rörelsekapital
4,411,772,169
Värde på materiella tillgångar
6,328,985,534
Omsättningstillgångar, netto
4,359,220,126
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
3,273,204,548.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
702,020,214.5
Genomsnittligt lager
3,997,466,465
Dagar med utestående försäljning
9
Utestående dagar för leverantörsskulder
3
Dagar med innestående lager
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.33, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.33, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.16, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 16.29, och pris till operativa kassaflöden, 16.05, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.33
Pris i förhållande till bokfört värde
2.33
Pris i förhållande till försäljning
0.16
Pris i förhållande till kassaflöde
16.05
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.23
Företagets värdemultipel
10.83
Pris Verkligt värde
2.33
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.05
Pris i förhållande till fria kassaflöden
16.29
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.95
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.13
Företagsvärde över EBITDA
10.57
EV till operativt kassaflöde
3.23
Avkastning på vinst
5.64%
Avkastning på fritt kassaflöde
31.27%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
