När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.114% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.051%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.049%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.067%, är ett bevis på Luxshare Precision Industry Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Luxshare Precision Industry Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.210%. Vidare understryks Luxshare Precision Industry Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.123%.
Aktiekurser
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $30, medan dess lägsta punkt bottnade på $29.42. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Luxshare Precision Industry Co., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002475.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 138.77% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (94.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (58.57%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
138.77%
Snabbkvot
94.24%
Kassalikviditet
58.57%
Lönsamhetskvoter
002475.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 5.33% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 6.40%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 91.45%, och EBT per EBIT, 104.31%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.11%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
5.33%
Effektiv skattesats
6.40%
Nettoresultat per EBT
91.45%
EBT per EBIT
104.31%
EBIT per omsättning
5.11%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.39 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 964.89% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
94
Dagar med utestående lager
49
Operativ cykel
86.75
Utestående dagar av leverantörsskulder
63
Omvandling av likvida medel
23
Omsättning av fordringar
9.65
Omsättning av leverantörsskulder
5.77
Omsättning av inventarier
7.46
Omsättning av anläggningstillgångar
5.05
Omsättning av tillgångar
1.37
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.32, och det fria kassaflödet per aktie, 1.78, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.29, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.22 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.32
Fritt kassaflöde per aktie
1.78
Kassaflöde per aktie
6.29
Utbetalningskvot
0.22
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.54
Täckningsgrad för kassaflöde
0.44
Täckningsgrad på kort sikt
0.73
Täckningsgrad för investeringar
2.15
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.76
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 31.97%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.92 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.90%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 48.02%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 8.48 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
31.97%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.92
Långfristiga skulder till kapitalisering
26.90%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
48.02%
Räntetäckning
8.48
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.44
Företagets multiplikator för eget kapital
2.89
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 32.31, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.53, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.86, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 9.29, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
32.31
Nettoresultat per aktie
1.53
Bokfört värde per aktie
7.86
Materiellt bokfört värde per aktie
9.29
Eget kapital per aktie
7.86
Räntebärande skulder per aktie
5.72
Capex per aktie
-1.59
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 8.10%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -5.45%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -62.48%, och rörelseresultattillväxt, -62.48%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 19.53%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 18.60%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
8.10%
Bruttovinsttillväxt
-5.45%
EBIT-tillväxt
-62.48%
Tillväxt rörelseresultat
-62.48%
Tillväxt nettoresultat
19.53%
Tillväxt EPS
18.60%
Tillväxt EPS efter utspädning
19.53%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.81%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.03%
Utdelning per aktie tillväxt
34.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
121.87%
Tillväxt fritt kassaflöde
2067.46%
10-årig intäktstillväxt per aktie
3929.20%
5-årig intäktstillväxt per aktie
525.49%
3-årig intäktstillväxt per aktie
144.51%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
7572.79%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
770.97%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
301.63%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
2477.55%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
289.88%
3-årigt nettoresultat per aktie
48.18%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2957.36%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
364.88%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
95.88%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
3507.12%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
506.69%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
126.48%
Fordringar Tillväxt
-4.39%
Lagertillväxt
-20.36%
Tillväxt tillgångar
9.17%
Tillväxt bokfört värde per aktie
37.89%
Skuldtillväxt
39.16%
Tillväxt FoU-kostnader
-15.74%
Tillväxt SGA-kostnader
-12.78%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 249,832,834,826.04, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.58, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.71%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -40.32%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
249,832,834,826.04
Inkomstkvalitet
2.58
Forskning och utveckling till intäkter
3.08%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.71%
Capex till operativt kassaflöde
-40.32%
Capex till intäkter
-4.92%
Capex till avskrivningar
-108.49%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.34%
Graham-nummer
16.45
Avkastning på materiella tillgångar
6.95%
Graham Netto Netto
-2.66
Rörelsekapital
19,393,016,950
Värde på materiella tillgångar
66,487,876,589
Omsättningstillgångar, netto
3,116,217,444
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
27,396,386,468.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
48,105,026,532
Genomsnittligt lager
33,560,629,895.5
Dagar med utestående försäljning
42
Utestående dagar för leverantörsskulder
81
Dagar med innestående lager
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.62, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.62, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.91, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 16.79, och pris till operativa kassaflöden, 8.98, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.62
Pris i förhållande till bokfört värde
3.62
Pris i förhållande till försäljning
0.91
Pris i förhållande till kassaflöde
8.98
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.36
Företagets värdemultipel
11.16
Pris Verkligt värde
3.62
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
8.98
Pris i förhållande till fria kassaflöden
16.79
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.32
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.08
Företagsvärde över EBITDA
11.83
EV till operativt kassaflöde
8.85
Avkastning på vinst
4.50%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
