När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.089% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.018%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.022%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.042%, är ett bevis på Korea Petroleum Industries Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Korea Petroleum Industries Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.087%. Vidare understryks Korea Petroleum Industries Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.060%.
Aktiekurser
Korea Petroleum Industries Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $12580, medan dess lägsta punkt bottnade på $12390. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Korea Petroleum Industries Companys aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 004090.KS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 116.83% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (91.97%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (8.68%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
116.83%
Snabbkvot
91.97%
Kassalikviditet
8.68%
Lönsamhetskvoter
004090.KS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.99% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -8.80%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 109.63%, och EBT per EBIT, 112.44%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.77%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.99%
Effektiv skattesats
-8.80%
Nettoresultat per EBT
109.63%
EBT per EBIT
112.44%
EBIT per omsättning
1.77%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.17 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
92
Dagar med utestående lager
19
Operativ cykel
85.55
Utestående dagar av leverantörsskulder
24
Omvandling av likvida medel
62
Omsättning av fordringar
5.51
Omsättning av leverantörsskulder
15.32
Omsättning av inventarier
18.92
Omsättning av anläggningstillgångar
5.39
Omsättning av tillgångar
1.92
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 440.70, och det fria kassaflödet per aktie, -47.95, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1508.51, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
440.70
Fritt kassaflöde per aktie
-47.95
Kassaflöde per aktie
1508.51
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.11
Täckningsgrad för kassaflöde
0.05
Täckningsgrad på kort sikt
0.05
Täckningsgrad för investeringar
0.90
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.90
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 29.87%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.59 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.34%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.24%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.59 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
29.87%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.59
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.34%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
37.24%
Räntetäckning
2.59
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.05
Företagets multiplikator för eget kapital
1.99
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 55703.45, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1217.79, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 14613.33, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 13748.42, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
55703.45
Nettoresultat per aktie
1217.79
Bokfört värde per aktie
14613.33
Materiellt bokfört värde per aktie
13748.42
Eget kapital per aktie
14613.33
Räntebärande skulder per aktie
9052.59
Capex per aktie
-488.65
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -9.19%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -4.32%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -15.17%, och rörelseresultattillväxt, -15.17%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 33.42%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 34.38%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-9.19%
Bruttovinsttillväxt
-4.32%
EBIT-tillväxt
-15.17%
Tillväxt rörelseresultat
-15.17%
Tillväxt nettoresultat
33.42%
Tillväxt EPS
34.38%
Tillväxt EPS efter utspädning
34.38%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.71%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.71%
Utdelning per aktie tillväxt
-0.02%
Tillväxt operativt kassaflöde
-81.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
-103.40%
10-årig intäktstillväxt per aktie
83.04%
5-årig intäktstillväxt per aktie
45.29%
3-årig intäktstillväxt per aktie
42.15%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-19.16%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
162.34%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-68.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
107.62%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
247.39%
3-årigt nettoresultat per aktie
130.89%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
72.47%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
24.01%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
24.92%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
193.35%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
44.95%
Fordringar Tillväxt
-1.10%
Lagertillväxt
14.12%
Tillväxt tillgångar
1.99%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.10%
Skuldtillväxt
-2.40%
Tillväxt FoU-kostnader
40.59%
Tillväxt SGA-kostnader
104.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 228,445,408,882, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.36, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.14%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.75%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -110.88%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
228,445,408,882
Inkomstkvalitet
0.36
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
0.14%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.75%
Capex till operativt kassaflöde
-110.88%
Capex till intäkter
-0.88%
Capex till avskrivningar
-111.75%
Graham-nummer
20010.22
Avkastning på materiella tillgångar
4.31%
Graham Netto Netto
-4050.76
Rörelsekapital
25,926,030,768
Värde på materiella tillgångar
167,644,707,664
Omsättningstillgångar, netto
3,385,131,999
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
123,980,219,944
Genomsnittliga leverantörsskulder
39,989,334,513.5
Genomsnittligt lager
30,671,081,260
Dagar med utestående försäljning
66
Utestående dagar för leverantörsskulder
24
Dagar med innestående lager
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.29, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -341.19, och pris till operativa kassaflöden, 37.12, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.12
Pris i förhållande till bokfört värde
1.12
Pris i förhållande till försäljning
0.29
Pris i förhållande till kassaflöde
37.12
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.03
Företagets värdemultipel
3.79
Pris Verkligt värde
1.12
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
37.12
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-341.19
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.76
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.34
Företagsvärde över EBITDA
11.09
EV till operativt kassaflöde
42.51
Avkastning på vinst
10.91%
Avkastning på fritt kassaflöde
-0.43%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
