När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.535% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.275%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.228%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.166%, är ett bevis på Monster Beverage Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Monster Beverage Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.206%. Vidare understryks Monster Beverage Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.228%.
Aktiekurser
Monster Beverage Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $53.63, medan dess lägsta punkt bottnade på $52.91. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Monster Beverage Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 0K34.L likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 491.16% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (401.27%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (209.67%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
491.16%
Snabbkvot
401.27%
Kassalikviditet
209.67%
Lönsamhetskvoter
0K34.L lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 29.27% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.02%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.98%, och EBT per EBIT, 106.41%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 27.51%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
29.27%
Effektiv skattesats
22.02%
Nettoresultat per EBT
77.98%
EBT per EBIT
106.41%
EBIT per omsättning
27.51%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.91 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 535.69% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
401
Dagar med utestående lager
100
Operativ cykel
168.52
Utestående dagar av leverantörsskulder
57
Omvandling av likvida medel
111
Omsättning av fordringar
5.36
Omsättning av leverantörsskulder
6.40
Omsättning av inventarier
3.64
Omsättning av anläggningstillgångar
7.95
Omsättning av tillgångar
0.73
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.64, och det fria kassaflödet per aktie, 1.40, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.42, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.23, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.64
Fritt kassaflöde per aktie
1.40
Kassaflöde per aktie
3.42
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.23
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.85
Täckningsgrad för kassaflöde
14.02
Täckningsgrad på kort sikt
22.71
Täckningsgrad för investeringar
6.81
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.81
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.20%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.01 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.54%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.40%, ger en bild av kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.20%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.01
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.54%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.40%
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
14.02
Företagets multiplikator för eget kapital
1.18
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.83, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.56, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.88, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.15, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.83
Nettoresultat per aktie
1.56
Bokfört värde per aktie
7.88
Materiellt bokfört värde per aktie
5.15
Eget kapital per aktie
7.88
Räntebärande skulder per aktie
0.06
Capex per aktie
-0.23
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.14%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 19.52%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 24.29%, och rörelseresultattillväxt, 24.29%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 36.87%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 38.05%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
13.14%
Bruttovinsttillväxt
19.52%
EBIT-tillväxt
24.29%
Tillväxt rörelseresultat
24.29%
Tillväxt nettoresultat
36.87%
Tillväxt EPS
38.05%
Tillväxt EPS efter utspädning
37.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.82%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.79%
Tillväxt operativt kassaflöde
93.51%
Tillväxt fritt kassaflöde
127.39%
10-årig intäktstillväxt per aktie
216.45%
5-årig intäktstillväxt per aktie
102.53%
3-årig intäktstillväxt per aktie
57.40%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
400.02%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
59.66%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
27.65%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
379.49%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
77.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
17.30%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
725.65%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
146.10%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
61.64%
Fordringar Tillväxt
17.49%
Lagertillväxt
3.82%
Tillväxt tillgångar
15.78%
Tillväxt bokfört värde per aktie
18.11%
Skuldtillväxt
43.73%
Tillväxt SGA-kostnader
14.76%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 57,703,058,320, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.05, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 29.37%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -14.06%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
57,703,058,320
Inkomstkvalitet
1.05
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.15
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
29.37%
Capex till operativt kassaflöde
-14.06%
Capex till intäkter
-3.38%
Capex till avskrivningar
-350.59%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.96%
Graham-nummer
16.63
Avkastning på materiella tillgångar
23.84%
Graham Netto Netto
3.04
Rörelsekapital
4,427,307,000
Värde på materiella tillgångar
5,383,664,000
Omsättningstillgångar, netto
4,131,218,000
Genomsnittliga fordringar
1,105,083,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
500,422,000
Genomsnittligt lager
953,518,500
Dagar med utestående försäljning
61
Utestående dagar för leverantörsskulder
62
Dagar med innestående lager
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.68, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.68, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 7.81, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 39.39, och pris till operativa kassaflöden, 33.61, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.68
Pris i förhållande till bokfört värde
6.68
Pris i förhållande till försäljning
7.81
Pris i förhållande till kassaflöde
33.61
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.15
Företagets värdemultipel
28.59
Pris Verkligt värde
6.68
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
33.61
Pris i förhållande till fria kassaflöden
39.39
Pris i förhållande till materiella tillgångar
7.28
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.08
Företagsvärde över EBITDA
28.31
EV till operativt kassaflöde
33.59
Avkastning på vinst
2.72%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.46%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
