När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.543% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.151%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.100%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.092%, är ett bevis på PepsiCo, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att PepsiCo, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.496%. Vidare understryks PepsiCo, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.199%.
Aktiekurser
PepsiCo, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $176.23, medan dess lägsta punkt bottnade på $173.66. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är PepsiCo, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PEP likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 86.01% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (63.80%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (26.62%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
86.01%
Snabbkvot
63.80%
Kassalikviditet
26.62%
Lönsamhetskvoter
PEP lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 12.52% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.44%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.86%, och EBT per EBIT, 82.84%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 15.11%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
12.52%
Effektiv skattesats
19.44%
Nettoresultat per EBT
79.86%
EBT per EBIT
82.84%
EBIT per omsättning
15.11%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.86 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
64
Dagar med utestående lager
48
Operativ cykel
91.89
Utestående dagar av leverantörsskulder
192
Omvandling av likvida medel
-100
Omsättning av fordringar
8.40
Omsättning av leverantörsskulder
1.90
Omsättning av inventarier
7.54
Omsättning av anläggningstillgångar
3.43
Omsättning av tillgångar
0.92
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.30, och det fria kassaflödet per aktie, 5.27, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.07, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.74 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.30
Fritt kassaflöde per aktie
5.27
Kassaflöde per aktie
6.07
Utbetalningskvot
0.74
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.57
Täckningsgrad för kassaflöde
0.28
Täckningsgrad på kort sikt
1.57
Täckningsgrad för investeringar
2.30
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.03
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 45.85%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 2.41 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 66.44%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 70.66%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 16.91 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
45.85%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
2.41
Långfristiga skulder till kapitalisering
66.44%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
70.66%
Räntetäckning
16.91
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.28
Företagets multiplikator för eget kapital
5.25
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 66.47, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.59, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.45, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.21, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
66.47
Nettoresultat per aktie
6.59
Bokfört värde per aktie
13.45
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.21
Eget kapital per aktie
13.45
Räntebärande skulder per aktie
33.07
Capex per aktie
-4.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 5.86%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 8.04%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 18.72%, och rörelseresultattillväxt, 18.72%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 1.84%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 2.01%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
5.86%
Bruttovinsttillväxt
8.04%
EBIT-tillväxt
18.72%
Tillväxt rörelseresultat
18.72%
Tillväxt nettoresultat
1.84%
Tillväxt EPS
2.01%
Tillväxt EPS efter utspädning
2.18%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.29%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.29%
Utdelning per aktie tillväxt
8.58%
Tillväxt operativt kassaflöde
24.34%
Tillväxt fritt kassaflöde
41.40%
10-årig intäktstillväxt per aktie
53.04%
5-årig intäktstillväxt per aktie
45.47%
3-årig intäktstillväxt per aktie
30.83%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
54.18%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
46.82%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
27.48%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
49.60%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-25.44%
3-årigt nettoresultat per aktie
28.28%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-15.32%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
31.06%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
38.43%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
116.22%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
39.38%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
22.09%
Fordringar Tillväxt
6.42%
Lagertillväxt
2.14%
Tillväxt tillgångar
9.01%
Tillväxt bokfört värde per aktie
8.21%
Skuldtillväxt
14.31%
Tillväxt FoU-kostnader
4.28%
Tillväxt SGA-kostnader
4.34%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 268,649,840,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.48, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.15, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.88%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 18.83%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -41.05%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
268,649,840,000
Inkomstkvalitet
1.48
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.15
Forskning och utveckling till intäkter
0.88%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
18.83%
Capex till operativt kassaflöde
-41.05%
Capex till intäkter
-6.03%
Capex till avskrivningar
187.18%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.42%
Graham-nummer
44.67
Avkastning på materiella tillgångar
11.12%
Graham Netto Netto
-44.39
Rörelsekapital
-4,697,000,000
Värde på materiella tillgångar
-290,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-54,908,000,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
10,489,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
11,183,500,000
Genomsnittligt lager
5,278,000,000
Dagar med utestående försäljning
43
Utestående dagar för leverantörsskulder
102
Dagar med innestående lager
47
ROIC
17.88%
ROE
0.49%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 12.85, och priset i förhållande till bokfört värde, 12.85, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.66, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 33.80, och pris till operativa kassaflöden, 19.14, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
12.85
Pris i förhållande till bokfört värde
12.85
Pris i förhållande till försäljning
2.66
Pris i förhållande till kassaflöde
19.14
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.52
Företagets värdemultipel
11.39
Pris Verkligt värde
12.85
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
19.14
Pris i förhållande till fria kassaflöden
33.80
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.63
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.94
Företagsvärde över EBITDA
15.77
EV till operativt kassaflöde
19.99
Avkastning på vinst
3.88%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.39%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
