När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.174% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.020%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.001%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.003%, är ett bevis på Sterling Group Holdings Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sterling Group Holdings Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.022%. Vidare understryks Sterling Group Holdings Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.358%.
Aktiekurser
Sterling Group Holdings Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.168, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.167. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sterling Group Holdings Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 1825.HK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 77.33% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (61.97%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (6.42%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
77.33%
Snabbkvot
61.97%
Kassalikviditet
6.42%
Lönsamhetskvoter
1825.HK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 0.88% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 88.02%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 11.98%, och EBT per EBIT, 43.02%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 2.04%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
0.88%
Effektiv skattesats
88.02%
Nettoresultat per EBT
11.98%
EBT per EBIT
43.02%
EBIT per omsättning
2.04%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.77 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
62
Dagar med utestående lager
16
Operativ cykel
68.75
Utestående dagar av leverantörsskulder
47
Omvandling av likvida medel
22
Omsättning av fordringar
6.96
Omsättning av leverantörsskulder
7.82
Omsättning av inventarier
22.36
Omsättning av anläggningstillgångar
14.36
Omsättning av tillgångar
3.17
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -0.09, och det fria kassaflödet per aktie, -0.10, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.06, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.02, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-0.09
Fritt kassaflöde per aktie
-0.10
Kassaflöde per aktie
0.06
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.02
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.14
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.16
Täckningsgrad på kort sikt
-0.17
Täckningsgrad för investeringar
-7.12
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-7.12
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 45.83%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 3.27 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.56%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 76.58%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.25 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
45.83%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
3.27
Långfristiga skulder till kapitalisering
8.56%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
76.58%
Räntetäckning
1.25
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.16
Företagets multiplikator för eget kapital
7.13
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 22.81%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 39.27%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 74.62%, och rörelseresultattillväxt, 74.62%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -16.82%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -11.76%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
22.81%
Bruttovinsttillväxt
39.27%
EBIT-tillväxt
74.62%
Tillväxt rörelseresultat
74.62%
Tillväxt nettoresultat
-16.82%
Tillväxt EPS
-11.76%
Tillväxt EPS efter utspädning
-11.76%
Tillväxt operativt kassaflöde
322.72%
Tillväxt fritt kassaflöde
264.36%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-18.01%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-32.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-38.73%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-23.61%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1598.87%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
154.49%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-248.53%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-294.12%
3-årigt nettoresultat per aktie
-47.77%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-24.26%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-60.83%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-79.96%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Lagertillväxt
11.65%
Tillväxt tillgångar
-15.69%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-52.91%
Skuldtillväxt
-22.99%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.89, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.89, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.04, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -1.47, och pris till operativa kassaflöden, -1.68, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.89
Pris i förhållande till bokfört värde
0.89
Pris i förhållande till försäljning
0.04
Pris i förhållande till kassaflöde
-1.68
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-3.19
Företagets värdemultipel
-2.82
Pris Verkligt värde
0.89
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-1.68
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-1.47
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
